淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.8700 | +0.04 | +0.34% | +28.15% | +30.26% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5200 | +0.11 | +0.71% | +21.40% | +27.24% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣26.1億 | 台幣 | 11.3900 | +0.05 | +0.44% | +28.17% | +30.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6400 | +0.10 | +0.69% | +21.46% | +27.26% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.4000 | +0.06 | +0.37% | +29.13% | +31.31% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.8700 | +0.11 | +0.75% | +18.63% | +23.91% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.5400 | +0.15 | +0.70% | +22.39% | +28.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.06% | +2.76% | 69/78 | 12% |
| 3個月 | +4.01% | +7.12% | 65/78 | 17% |
| 6個月 | +6.35% | +14.42% | 72/78 | 8% |
| 1年 | +27.24% | +35.86% | 61/78 | 22% |
| 3年 | +12.94% | +29.83% | 39/78 | 50% |
| 5年 | -- | +140.88% | -- | -- |
| 10年 | -- | +353.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +864.84% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.40% | +30.08% | 58/78 | 26% |
| 2023年 | +31.63% | +42.60% | 51/78 | 35% |
| 2022年 | -29.74% | -29.31% | 36/78 | 54% |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +10.6億 | 25/78 | 68% | -8.3億 | 22/78 | 72% | +2.3億 | 12/78 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +31.9億 | 25/78 | 68% | -17.6億 | 27/78 | 65% | +14.3億 | 15/78 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +73.7億 | 20/78 | 74% | -42.6億 | 22/78 | 72% | +31.1億 | 10/78 | 87% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +118.0億 | 22/78 | 72% | -87.6億 | 22/78 | 72% | +30.4億 | 7/78 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.3% | |||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/04 | 0.115 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.115 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/06 | 0.115 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.0996 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/06 | 0.0996 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.0996 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.0996 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/06 | 0.0996 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/15 | 0.0996 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 8.2% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/05 | 0.095 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/06 | 0.095 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.095 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/05 | 0.095 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.095 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/04 | 0.095 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.0774 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/06 | 0.0774 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/05 | 0.0774 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/12 | 0.0774 | 美元 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/06 | 0.0774 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/06 | 0.0774 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.20% | 14.31% |
| 3年 | 19.51% | 20.96% |
| 5年 | -- | 22.33% |
| 10年 | -- | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 8.43% |
MICROSOFT CORP | 8.26% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 7.61% |
META PLATFORMS INC | 6.39% |
ALPHABET INC | 4.76% |
VISA INC COM CL A | 3.90% |
COSTCO WHSL CORP NEW | 2.97% |
ELI LILLY & CO | 2.90% |
NETFLIX INC COM | 2.83% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01 | 2.67% |
HOME DEPOT INC | 2.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -83.87% | -5.76% | -2.44% | -5.50% | -9.11% | -13.32% | -10.16% | -12.40% | -15.19% | -4.42% | -7.94% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -34.00% | -31.87% | -198.28% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 70.74% | 132.85% | -52.26% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -34.00% | -31.87% | -198.28% |
| 同類中排名(低到高) | 4/78 | 4/78 | 4/78 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.87% | 1.88% | 1.75% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
- ISIN CodeTW000T1819D3
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/26
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模台幣1.02億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣148億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭又語
- 管理公司A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、外國
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證、認股權憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。(二)本基金投資之外國有價證券為:1.外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股、承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位;且前述之基金受益憑證、基金股份、投資單位以封閉式基金及指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型 ETF)為限。2.符合金管會所訂信用評等,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定;本目所述之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
投資特色
1. 聚焦美國成長股: 美國股市為全球市值最大、流動性最佳、且波動度相對較低之股票市場, 且美國企業之創新成長潛力也在全球名列前茅。本基金透過卓越的選股流 程,篩選出美國最具成長潛力的大型企業,以追求長期資本增值。 2. 堅強的投資團隊: 本基金結合聯博集團美國大型成長股票投資團隊之研究資源進行投資標的 之篩選,聯博集團美國大型成長股票投資團隊擁有多名投資分析人員,平 均擁有多年投資經驗,亦在聯博集團擁有多年資歷。在全球研究資源的支 持下,聯博集團內部的經驗與資訊共享,將有助於本基金之投資管理與運 作表現。 3. 多幣別及配息選擇: 本基金提供新台幣計價及外幣計價(包括美元、人民幣、澳幣及南非幣)之累 積型與月配息型之基金級別,投資人可依其需求靈活選擇和運用。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2. 投資於國內外之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); 3. 投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);前述所稱「美國之有價證券」,包括: (1) 於美國證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購 (售)權證 或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基 金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF),及於外國 證券交易市場交易且依 Bloomberg 資訊系統顯示,該參與憑證之發行人 之最終母國風險(UTL_PARENT_CNTRY_OF_RISK)屬於美國者;或 (2) 於美國發行或交易之債券,或由美國之國家或機構所保證或發行之債券; 或 (3) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該有價證券所承擔之國家風險(Country of Risk)為美國或該基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)之主要投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1、本基金信託契約終止前一個月; 2、任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力 情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 3、任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 - 24 – 20210201/R/B2342-06A-003/B47 地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4、任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; 5、任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區之證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含)以 上。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (含)以上。 (三) 俟前款第 2、3、4、5 目所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (五) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠 期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價 值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 (六) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股票、 股價指數、存託憑證、指數股票型基金 (ETF)之期貨、選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易。另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基 金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易 均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
