聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
15.68
美元
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣73.74億 | 台幣 | 10.8000 | +0.01 | +0.09% | -5.51% | -2.32% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣46.54億 | 台幣 | 10.3500 | +0.00 | +0.00% | -5.55% | -2.41% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 美元 | 15.6800 | -0.04 | -0.25% | +5.99% | +8.85% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,686萬 | 美元 | 14.7900 | -0.04 | -0.27% | +6.03% | +8.85% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 15.9100 | +0.01 | +0.06% | -4.73% | -1.55% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 14.9500 | -0.05 | -0.33% | +4.44% | +5.73% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 美元 | 23.1600 | -0.07 | -0.30% | +6.83% | +9.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.68 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 15.72 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 15.57 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 15.6 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 15.7 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 15.55 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 15.5 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 15.61 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/06/27 | 15.67 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 15.56 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 15.41 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 15.36 | +0.2600 | +1.72% |
| 2025/06/23 | 15.1 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 14.96 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 15.08 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 15.12 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/06/16 | 15.24 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/06/13 | 15.07 | -0.2300 | -1.50% |
| 2025/06/12 | 15.3 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 15.25 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/10 | 15.28 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 15.21 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 15.23 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 15.16 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 15.19 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/06/03 | 15.07 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/06/02 | 14.98 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/29 | 14.89 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/28 | 14.95 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/27 | 15.03 | +0.3100 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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