聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
15.51
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣48.58億 | 台幣 | 11.8800 | +0.01 | +0.08% | +28.26% | +31.58% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 美元 | 15.5100 | -0.01 | -0.06% | +21.32% | +27.35% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣28.02億 | 台幣 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +28.28% | +31.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,507萬 | 美元 | 14.6200 | -0.02 | -0.14% | +21.30% | +27.29% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.84億 | 台幣 | 16.4200 | +0.02 | +0.12% | +29.29% | +32.53% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 14.8500 | -0.02 | -0.13% | +18.47% | +23.94% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 美元 | 21.5100 | -0.03 | -0.14% | +22.22% | +28.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.51 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 15.52 | +0.1100 | +0.71% |
| 2024/11/18 | 15.41 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 15.38 | -0.4100 | -2.60% |
| 2024/11/14 | 15.79 | -0.0900 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 15.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 15.88 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 15.92 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 15.9 | +0.2300 | +1.47% |
| 2024/11/06 | 15.67 | +0.3100 | +2.02% |
| 2024/11/05 | 15.36 | +0.1900 | +1.25% |
| 2024/11/04 | 15.17 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 15.2 | -0.3000 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 15.5 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 15.56 | +0.1200 | +0.78% |
| 2024/10/28 | 15.44 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 15.42 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 15.36 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 15.33 | -0.2000 | -1.29% |
| 2024/10/22 | 15.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 15.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 15.53 | +0.1100 | +0.71% |
| 2024/10/17 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.39 | -0.1000 | -0.65% |
| 2024/10/11 | 15.49 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/09 | 15.4 | +0.1200 | +0.79% |
| 2024/10/08 | 15.28 | +0.2200 | +1.46% |
| 2024/10/07 | 15.06 | -0.1500 | -0.99% |
| 2024/10/04 | 15.21 | +0.1500 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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