國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)
48.852
日幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣33.89億 | 台幣 | 10.1996 | +0.01 | +0.10% | +5.16% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,057萬 | 美元 | 0.4705 | +0.00 | +0.28% | +12.02% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,794萬 | 美元 | 0.3582 | +0.00 | +0.28% | +9.47% | +6.45% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.83億 | 台幣 | 10.2101 | +0.01 | +0.10% | +5.18% | +2.80% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.61億 | 台幣 | 13.4076 | +0.01 | +0.10% | +6.66% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 美元 | 0.3587 | +0.00 | +0.28% | +9.63% | +6.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,045萬 | 人民幣 | 2.6805 | +0.01 | +0.19% | +6.13% | +3.45% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 日幣 | 48.8520 | +0.01 | +0.02% | +6.24% | +6.15% | 本頁基金 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,475萬 | 南非幣 | 7.0510 | +0.01 | +0.08% | +4.70% | +3.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 48.852 | +0.0111 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 48.8409 | -0.1780 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 49.0189 | -0.3997 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 49.4186 | +0.0447 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 49.3739 | +0.3101 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 49.0638 | +0.0513 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 49.0125 | +0.6975 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 48.315 | -0.0439 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 48.3589 | -0.2940 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 48.6529 | +0.4678 | +0.97% |
| 2025/11/18 | 48.1851 | -0.1691 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 48.3542 | -0.0042 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 48.3584 | -0.0608 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 48.4192 | -0.5573 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 48.9765 | +0.1747 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 48.8018 | +0.5871 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 48.2147 | -0.0211 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 48.2358 | -0.4352 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 48.671 | +0.1227 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 48.5483 | -0.8369 | -1.69% |
| 2025/11/03 | 49.3852 | +0.0789 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 49.3063 | +0.0718 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 49.2345 | -0.1724 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 49.4069 | +0.1427 | +0.29% |
| 2025/10/28 | 49.2642 | +0.0363 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 49.2279 | +0.7404 | +1.53% |
| 2025/10/23 | 48.4875 | +0.2639 | +0.55% |
| 2025/10/22 | 48.2236 | -0.1680 | -0.35% |
| 2025/10/21 | 48.3916 | +0.2444 | +0.51% |
| 2025/10/20 | 48.1472 | +0.2703 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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