國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)
46.071
日幣
+0.03 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.5520 | +0.03 | +0.28% | -5.41% | -4.28% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,404萬 | 美元 | 0.3474 | +0.00 | +0.12% | +1.97% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,223萬 | 美元 | 0.4412 | +0.00 | +0.11% | +5.05% | +5.05% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣9.99億 | 台幣 | 9.5620 | +0.03 | +0.28% | -5.40% | -4.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 12.1405 | +0.03 | +0.28% | -3.42% | -2.33% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,276萬 | 美元 | 0.3479 | +0.00 | +0.12% | +2.11% | +2.72% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,358萬 | 人民幣 | 2.6380 | +0.00 | +0.06% | +0.35% | +1.54% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.44億 | 日幣 | 46.0710 | +0.03 | +0.06% | -3.77% | -- | 本頁基金 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,606萬 | 南非幣 | 6.9410 | -0.01 | -0.11% | -1.01% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46.071 | +0.0255 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 46.0455 | +0.1470 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 45.8985 | -0.0169 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 45.9154 | -0.0112 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 45.9266 | +0.3874 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 45.5392 | -0.1541 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 45.6933 | -0.1721 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 45.8654 | +0.0646 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 45.8008 | +0.0896 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 45.7112 | +0.0984 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 45.6128 | +0.0535 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 45.5593 | +0.0405 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 45.5188 | +0.1889 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 45.3299 | +0.0892 | +0.20% |
| 2025/06/18 | 45.2407 | -0.0404 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 45.2811 | +0.0276 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 45.2535 | +0.2631 | +0.58% |
| 2025/06/13 | 44.9904 | -0.1087 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 45.0991 | -0.0501 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 45.1492 | -0.0302 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 45.1794 | +0.1199 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 45.0595 | +0.0538 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 45.0057 | +0.3676 | +0.82% |
| 2025/06/05 | 44.6381 | +0.0091 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 44.629 | -0.0817 | -0.18% |
| 2025/06/03 | 44.7107 | +0.0043 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 44.7064 | -0.1196 | -0.27% |
| 2025/05/29 | 44.826 | +0.0264 | +0.06% |
| 2025/05/28 | 44.7996 | -0.0171 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 44.8167 | +0.8054 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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