國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)
48.4669
日幣
-0.16 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 本頁基金 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.4669 | -0.1639 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 48.6308 | -0.5635 | -1.15% |
| 2026/01/22 | 49.1943 | +0.1887 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 49.0056 | +0.3489 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 48.6567 | -0.6635 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 49.3202 | -0.1142 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 49.4344 | +0.1432 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 49.2912 | -0.2773 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 49.5685 | +0.1819 | +0.37% |
| 2026/01/12 | 49.3866 | +0.1534 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 49.2332 | +0.4039 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 48.8293 | -0.1305 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 48.9598 | +0.0383 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 48.9215 | +0.1310 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 48.7905 | -0.2762 | -0.56% |
| 2026/01/02 | 49.0667 | +0.0476 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 49.0191 | -0.1041 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 49.1232 | +0.0276 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 49.0956 | -0.1978 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 49.2934 | +0.0936 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 49.1998 | +0.0678 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 49.132 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 49.1312 | -0.0031 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 49.1343 | +0.6645 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 48.4698 | +0.2679 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 48.2019 | -0.1753 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 48.3772 | -0.1157 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 48.4929 | -0.1568 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 48.6497 | -0.3137 | -0.64% |
| 2025/12/11 | 48.9634 | -0.1356 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
