國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)
13.4076
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣33.89億 | 台幣 | 10.1996 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.06619 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,057萬 | 美元 | 0.4705 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,794萬 | 美元 | 0.3582 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.00235 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.83億 | 台幣 | 10.2101 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.06626 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.61億 | 台幣 | 13.4076 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 美元 | 0.3587 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.00235 | 看詳情 | |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,045萬 | 人民幣 | 2.6805 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.01776 | 看詳情 | |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 日幣 | 48.8520 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.31319 | 看詳情 | |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,475萬 | 南非幣 | 7.0510 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.0465 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣91.83億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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