淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3097 | +0.04 | +0.46% | +17.84% | +20.24% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3522 | +0.04 | +0.46% | +17.93% | +20.32% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6319 | +0.06 | +0.64% | +17.12% | +21.48% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,902萬 | 人民幣 | 9.1097 | +0.06 | +0.72% | +16.72% | +20.39% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5232 | +0.09 | +0.64% | +17.87% | +22.26% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6317 | +0.06 | +0.64% | +16.99% | +21.33% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6511 | +0.06 | +0.46% | +18.65% | +21.12% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3225 | +0.07 | +0.72% | +16.74% | +20.36% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 8.9806 | +0.09 | +0.97% | +17.40% | +22.27% | 本頁基金 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7774 | +0.08 | +0.97% | +17.34% | +22.16% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447萬 | 台幣 | 13.5338 | +0.06 | +0.46% | +18.64% | +21.12% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.7783 | +0.11 | +0.72% | +17.61% | +21.32% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 14.5262 | +0.09 | +0.64% | +17.87% | +22.26% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5269 | +0.10 | +0.72% | +17.61% | +21.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.94% | +0.49% | 6/109 | 94% |
| 3個月 | +4.77% | +4.07% | 3/109 | 97% |
| 6個月 | +9.48% | +11.66% | 3/109 | 97% |
| 1年 | +22.27% | +29.01% | 5/109 | 95% |
| 3年 | +28.77% | +11.60% | 2/109 | 98% |
| 5年 | +54.90% | +73.56% | 3/109 | 97% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.40% | +21.46% | 17/109 | 84% |
| 2023年 | +19.07% | +22.70% | 7/109 | 94% |
| 2022年 | -11.75% | -25.84% | 11/109 | 90% |
| 2021年 | +23.14% | +22.20% | 2/109 | 98% |
| 2020年 | +5.93% | +24.85% | 45/109 | 59% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.5億 | 67/109 | 39% | -2.2億 | 71/109 | 35% | +4.3億 | 56/109 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +14.8億 | 67/109 | 39% | -4.4億 | 79/109 | 28% | +10.4億 | 38/109 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +32.9億 | 67/109 | 39% | -9.4億 | 79/109 | 28% | +23.6億 | 55/109 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +51.9億 | 71/109 | 35% | -16.2億 | 71/109 | 35% | +35.7億 | 55/109 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.6% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.075 | 南非幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 11.1% | |||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/25 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/26 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/08/24 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/26 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/29 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/24 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/04/17 | 2023/04/18 | 2023/04/26 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/24 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.075 | 南非幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/30 | 2023/02/07 | 0.075 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.18% | 10.18% |
| 3年 | 11.32% | 18.22% |
| 5年 | 12.73% | 18.93% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares iBoxx高收益公司債ETF | 8.59% |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% |
iShares羅素1000成長型ETF | 5.95% |
領航羅素1000成長交易所交易基金 | 5.93% |
微狄亞視訊 | 4.59% |
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.88% |
MICROSOFT | 3.88% |
Apple | 3.87% |
Vanguard Total Corporate Bond Fund | 3.71% |
Amazon.com | 2.83% |
B 01/21/25 | 2.72% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.99% | 2.00% | 2.00% | 2.01% | 0.54% |
| 經理費率(每年) | 1.70% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 1.89% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)
- ISIN CodeTW000T4134N3
- 境內境外境內
- 成立日期2019/09/25
- 基金類型其他
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣8,576萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣53.16億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人李怡勲
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及不動產投資信託基金受益憑證等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之60%,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金之淨資產價值之70%(含)。
投資特色
(1) 本基金投資範圍聚焦但不侷限於北美地區,北美地區以美國為最重要的經濟體, 由於美國為全球經濟龍頭,其經濟增長動能,企業創新力、獲利增長動能及相 關資產的流動性,都讓相關資產在金融市場具有主流地位。本基金藉由靈活配 置於股票、非投資等級債券與投資等級債券的三大資產組合,搭配由下而上的 標的篩選,期望讓投資人得以參與三大資產的成長機會。 (2) 本基金藉由靈活布局於成長股、非投資等級債券、投資等級債券,同時納入部 分掩護性買權(Covered-Call)策略,以提供投資人債息、股息、資本利得及權利金 收入等多重收益來源,因此提供投資人相對於只投資於股票型基金更高的收益 來源機會,也提供投資人相對於只投資於債券型基金更多的成長機會。此外, 納入部分掩護性買權(Covered-Call)策略,也能減輕股票部位在面臨市場修正時的 潛在資本利損。 (3) 本基金發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣計價級別之累積型、配息型,搭配 手續費前收型或後收型機制,可提供投資人各種理財需求。
基本投資方針及範圍
備註:依金管會 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號令及第 11003656981 號令, 將「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」,俟本基金證券投資信託契約修正報主 管機關核准後將修正相關內容。 1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券, 並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票 及特別股)、存託憑證、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股 票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及不動產投資信託基金受益憑證 等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之 60%,且投資前開任一資產種類 之總金額不得超過本基金之淨資產價值之 70%(含)。 (2) 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級 者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金基金淨資 產價值之 30%,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (3) 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產 價值之 30%(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不 符合本款「高收益債券」定義時,則該債券不計入前述「高收益債券」30%之範 圍。所謂「高收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。有關法令 或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級 者。 B. 前開 A 以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債務保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構 評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務 信用評等符合金管會所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M Best Company, Inc bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2. 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之 有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或 申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月內;或 (2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有不可抗力 情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者或其單日兌美元匯率 漲幅或跌幅達 5%或連續三日匯率累計跌幅達 8%以上者;或 (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地區因 實施外匯管制導致無法匯出者。 4. 俟前款所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 (1)款之比例限制。 5. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀 商。 8. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金 融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 9. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、 利率指數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換交 易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法 令或相關規定修改者,從其規定。 10. 經理公司得得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易,並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
