凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)
9.3097
台幣
+0.04 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 41.82% |
| 國外北美 | 41.82% |
| 債券 | 15.65% |
| 買賣斷債券 | 15.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.99% |
| 政府公債 | 5.61% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.05% |
| 存款 | 4.84% |
| 活期存款 | 4.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 8.59% |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 5.95% |
| 領航羅素1000成長交易所交易基金 | 5.93% |
| 微狄亞視訊 | 4.59% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.88% |
| MICROSOFT | 3.88% |
| Apple | 3.87% |
| Vanguard Total Corporate Bond Fund | 3.71% |
| Amazon.com | 2.83% |
| B 01/21/25 | 2.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 7.76% |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.74% |
| 微狄亞視訊 | 4.32% |
| Apple | 4.24% |
| MICROSOFT | 4.18% |
| Vanguard Total Corporate Bond Fund | 4.13% |
| 領航羅素1000成長交易所交易基金 | 3.94% |
| iShares羅素1000成長型ETF | 3.72% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.64% |
| Amazon.com | 2.97% |
| B 01/21/25 | 2.93% |
| B 03/27/25 | 2.92% |
| Alphabet INC-CL A | 2.12% |
| iShares羅素2000ETF | 1.95% |
| iShares安碩核心標普小型股ETF | 1.95% |
| Meta Platforms Inc | 1.80% |
| SPDR彭博高收益債券ETF | 1.41% |
| 默克藥廠 | 1.21% |
| Mastercard Inc | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
