凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)
9.3097
台幣
+0.04 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3097 | +0.04 | +0.46% | +17.84% | +20.24% | 本頁基金 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3522 | +0.04 | +0.46% | +17.93% | +20.32% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6319 | +0.06 | +0.64% | +17.12% | +21.48% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,902萬 | 人民幣 | 9.1097 | +0.06 | +0.72% | +16.72% | +20.39% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5232 | +0.09 | +0.64% | +17.87% | +22.26% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6317 | +0.06 | +0.64% | +16.99% | +21.33% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6511 | +0.06 | +0.46% | +18.65% | +21.12% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3225 | +0.07 | +0.72% | +16.74% | +20.36% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 8.9806 | +0.09 | +0.97% | +17.40% | +22.27% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7774 | +0.08 | +0.97% | +17.34% | +22.16% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447萬 | 台幣 | 13.5338 | +0.06 | +0.46% | +18.64% | +21.12% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.7783 | +0.11 | +0.72% | +17.61% | +21.32% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 14.5262 | +0.09 | +0.64% | +17.87% | +22.26% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5269 | +0.10 | +0.72% | +17.61% | +21.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.3097 | +0.0424 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 9.2673 | -0.0267 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 9.294 | -0.1201 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 9.4141 | -0.0306 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 9.4447 | -0.0113 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 9.456 | +0.0094 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 9.4466 | +0.0176 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 9.429 | +0.0104 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 9.4186 | +0.1093 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 9.3093 | +0.1693 | +1.85% |
| 2024/11/05 | 9.14 | +0.0800 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.06 | -0.1200 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 9.21 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/28 | 9.17 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.15 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 9.11 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 9.17 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.21 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 9.2 | +0.0700 | +0.77% |
| 2024/10/07 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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