凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)
9.2078
台幣
-0.07 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣37.85億 | 台幣 | 9.2078 | -0.07 | -0.78% | +6.33% | +6.91% | 本頁基金 |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.74億 | 台幣 | 9.2537 | -0.07 | -0.78% | +6.37% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,644萬 | 美元 | 9.7852 | -0.08 | -0.84% | +10.60% | +10.60% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.39億 | 人民幣 | 8.9469 | -0.07 | -0.80% | +6.79% | +6.79% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,141萬 | 美元 | 9.7825 | -0.08 | -0.84% | +10.57% | +10.57% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 16.2126 | -0.14 | -0.84% | +11.35% | +11.35% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.04億 | 南非幣 | 8.8652 | -0.07 | -0.78% | +6.51% | +7.93% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,942萬 | 人民幣 | 9.1509 | -0.07 | -0.80% | +6.70% | +6.82% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 14.7186 | -0.12 | -0.78% | +7.04% | +7.59% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 14.5920 | -0.11 | -0.78% | +7.06% | +7.61% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,444萬 | 人民幣 | 15.7873 | -0.13 | -0.80% | +7.62% | +7.62% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣664萬 | 美元 | 16.2162 | -0.14 | -0.84% | +11.38% | +11.38% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,749萬 | 南非幣 | 8.6421 | -0.07 | -0.78% | +6.40% | +7.85% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,025萬 | 人民幣 | 16.0604 | -0.13 | -0.80% | +7.57% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.2078 | -0.0722 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 9.28 | -0.0580 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 9.338 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.3399 | -0.1040 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 9.4439 | +0.0215 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 9.4224 | +0.0289 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 9.3935 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 9.39 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 9.4036 | -0.0082 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 9.4118 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 9.411 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 9.415 | +0.0284 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 9.3866 | -0.0361 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 9.4227 | +0.0432 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 9.3795 | +0.0280 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 9.3515 | +0.0627 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 9.2888 | +0.1237 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 9.1651 | +0.0470 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 9.1181 | -0.0832 | -0.90% |
| 2025/11/19 | 9.2013 | +0.0151 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 9.1862 | -0.1003 | -1.08% |
| 2025/11/17 | 9.2865 | -0.0518 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 9.3383 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 9.3292 | -0.1061 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 9.4353 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/11/11 | 9.441 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 9.4286 | +0.1013 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 9.3273 | +0.0228 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 9.3045 | -0.0749 | -0.80% |
| 2025/11/05 | 9.3794 | +0.0223 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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