凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)
9.3097
台幣
+0.04 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣17.26億 | 台幣 | 9.3097 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.06 | 本頁基金 | |
| 新臺幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7.64億 | 台幣 | 9.3522 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.06 | 看詳情 | |
| 美元NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,063萬 | 美元 | 9.6319 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.07 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9,902萬 | 人民幣 | 9.1097 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.07 | 看詳情 | |
| 美元A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,065萬 | 美元 | 14.5232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,045萬 | 美元 | 9.6317 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.07 | 看詳情 | |
| 新臺幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.26億 | 台幣 | 13.6511 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,529萬 | 人民幣 | 9.3225 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.072 | 看詳情 | |
| 南非幣NB(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8,576萬 | 南非幣 | 8.9806 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.075 | 看詳情 | |
| 南非幣B(月配) | 2019/09/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,216萬 | 南非幣 | 8.7774 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.075 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447萬 | 台幣 | 13.5338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,825萬 | 人民幣 | 14.7783 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 14.5262 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2019/09/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,578萬 | 人民幣 | 14.5269 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣53.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.7%，2023年共配息12次，累積配息率為8.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 8.6% | ||||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/25 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/26 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/08/24 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/26 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/29 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/24 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/17 | 2023/04/18 | 2023/04/26 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/15 | 2023/03/16 | 2023/03/24 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/30 | 2023/02/07 | 0.06 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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