淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.78% | +5.32% | 43/104 | 59% |
| 3個月 | +6.81% | -2.60% | 17/104 | 84% |
| 6個月 | +9.58% | +17.23% | 19/104 | 82% |
| 1年 | -2.87% | +34.32% | 101/104 | 3% |
| 3年 | -- | -9.87% | -- | -- |
| 5年 | -- | -21.25% | -- | -- |
| 10年 | -- | -6.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +3.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.07% | +29.79% | 101/104 | 3% |
| 2023年 | +0.68% | -12.35% | 5/104 | 95% |
| 2022年 | -- | -20.66% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -20.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +8.93% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | 94/104 | 10% | -400.0萬 | 94/104 | 10% | -200.0萬 | 16/104 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +800.0萬 | 96/104 | 8% | -2000.0萬 | 96/104 | 8% | -1200.0萬 | 50/104 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2400.0萬 | 96/104 | 8% | -2900.0萬 | 96/104 | 8% | -500.0萬 | 11/104 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +5655.5萬 | 96/104 | 8% | -6385.9萬 | 96/104 | 8% | -730.5萬 | 9/104 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.17% | 32.60% |
| 3年 | -- | 32.56% |
| 5年 | -- | 28.43% |
| 10年 | -- | 24.80% |
| 15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
舜宇光學科技 | 9.45% |
| 中華電 | 9.06% |
阿里巴巴-SW | 8.87% |
韋爾股份 | 8.52% |
寧德時代 | 8.14% |
通威股份 | 7.38% |
瀾起科技 | 5.25% |
愛爾眼科 | 4.68% |
京東方 | 4.37% |
京東健康 | 4.36% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 76.50% | 14.56% | -11.98% | -2.00% | 5.73% | 22.56% | -5.28% | 28.36% | 4.04% | 25.84% | 0.05% | -3.55% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 40.51% | 94.08% | 135.77% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% |
| 同類中排名(低到高) | 5/104 | 11/104 | 16/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.67% | 2.59% | 2.53% | 2.67% | 1.15% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1716Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2019/07/16
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣1.21億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣1.21億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方鈺璋
- 管理公司A0017-台中銀證券投資信託股份有公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣、香港、大陸、美國、日本、新加坡
投資標的
國內外股票、基金受益憑證、債券、期貨
投資特色
本基金宗旨在成立FinTech理念之基金,將創新的投資思維應用在具成長性的 中國股票市場。 (1)創新:台中銀TAROBO機器人量化中國基金為大拇哥證券投資顧問公司提供 TAROBO量化模組相關投資資訊與經理公司投資經驗的結合綜效,本基金在 5 以過去預估未來與以現在預估未來的資料中反覆測試(Back Testing),輔 以科學統計方式驗證,並找出影響股價有效因子,讓大數據成為對投資有 效的決策工具,以人工智慧彙整出具成長性的投資標的,接著再由經理公 司研究團隊藉長期投資經驗、判斷,精簡最適投資組合與投資配置。 (2)成長:台中銀TAROBO機器人量化中國基金主要集中於中國股票市場的成長 股,由中國內需與出口產業持續醞釀的明日之星。中國股票市場仍長期具 成長潛力,尤其經濟結構轉型及改革中的投資機會,包括傳統產業在調結 構、去產能中的佼佼者,以及新經濟中具有創新和引領消費潮流的公司, 皆是投資關注的重點,故中國股票市場未來榮景可期,本基金將可伴隨成 長。 3、本基金經理將依所取得之投資報告,以及其他內外部研究資源等等加以分析, 形成投資組合資產池,並動態地依照產業景氣及市場狀況加以調整投資組合, 適度地分散投資配置,以嚴格控制投資風險。通過投資於持續成長潛力的股 票,實現基金資產持續增值的長期目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券,並依下列規範進行投資: 1、投資於中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股 票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、政府公 債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司 債、附認股權公司債、認購(售)權證、認股權憑證、金融債券(含次順位金 融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依 不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產 信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2、投資於外國之有價證券:於外國證券交易所或經金管會核准投資之店頭市場 交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與 3 憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF),以及經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受 益憑證、基金股份或投資單位;符合金管會規定之信用評等,由國家及地區 或機構所保證或發行之債券(含公債、公司債、可轉換公司債、可交換公司 債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券)。 3、原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票、承銷股票、興櫃股 票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於中 華民國、香港地區及大陸地區所發行或經理之有價證券,及上述國家或地區之 政府或企業所發行而於美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易 之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 4、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達本基金淨資產價值百分 之三十(含)以上之投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之 事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市或匯 市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情勢或實施外匯管制其單日兌美元 匯率跌幅幅度達百分之五(含)起; (3)依本基金淨值公告前一營業日之資產比重計算,達本基金淨資產價值百分 之三十以上之投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量 加權股價指數有下列情形之一: A、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅百分之十以上(含 本數); B、最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 5、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3 款 之比例限制。
