宏利六年到期新興市場債券基金-A類型
10.7527
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,035萬 | 美元 | 10.2127 | +0.00 | +0.01% | +4.01% | +4.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,913萬 | 人民幣 | 10.1009 | -0.00 | -0.01% | +1.44% | +2.05% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 南非幣 | 12.9540 | +0.00 | +0.01% | +6.72% | +7.47% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.9608 | +0.00 | +0.01% | +4.00% | +4.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 澳幣 | 10.1023 | +0.00 | +0.03% | +3.70% | +4.22% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 10.7527 | -0.01 | -0.09% | +9.76% | +7.82% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 7.3705 | -0.00 | -0.01% | +1.23% | +1.89% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 8.3580 | -0.01 | -0.08% | +9.83% | +7.94% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,277萬 | 南非幣 | 7.5666 | +0.00 | +0.01% | +6.86% | +7.68% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 澳幣 | 7.9878 | -0.00 | -0.03% | +3.29% | +3.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.96% | +0.37% | 212/493 | 57% |
| 3個月 | +2.11% | +0.32% | 91/493 | 82% |
| 6個月 | +3.00% | +5.25% | 327/493 | 34% |
| 1年 | +7.82% | +10.30% | 310/493 | 37% |
| 3年 | +10.30% | +2.33% | 48/493 | 90% |
| 5年 | +5.09% | -- | 97/493 | 80% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.76% | +7.02% | 99/493 | 80% |
| 2023年 | +5.98% | +10.60% | 310/493 | 37% |
| 2022年 | -4.65% | -13.82% | 37/493 | 92% |
| 2021年 | -3.51% | -1.85% | 263/493 | 47% |
| 2020年 | -2.01% | -- | 317/493 | 36% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.62%
(高點9.04 ➔ 低點8.99)
2022/04/18~2022/04/21
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.95%
(高點10.53 ➔ 低點8.11)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/07回原高點
52個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.96% | 6.30% |
| 3年 | 5.63% | 11.54% |
| 5年 | 11.17% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
