淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 15.1600 | -0.31 | -2.00% | +1.13% | +1.61% | 本頁基金 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣5,327萬 | 台幣 | 8.2800 | -0.17 | -2.01% | +0.97% | +1.39% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣33萬 | 美元 | 9.6900 | -0.22 | -2.22% | -0.36% | -2.35% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 8.7400 | -0.20 | -2.24% | -0.75% | -4.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 人民幣 | 7.2900 | -0.17 | -2.28% | -0.86% | -4.54% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 台幣 | 10.9300 | -0.22 | -1.97% | +0.94% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.16萬 | 人民幣 | 14.3200 | -0.34 | -2.32% | -0.62% | -4.34% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57萬 | 美元 | 9.8600 | -0.23 | -2.28% | -0.10% | -2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.56億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.26% | -1.84% | 40/56 | 29% |
| 3個月 | +1.13% | +0.47% | 18/56 | 68% |
| 6個月 | -5.84% | -3.64% | 30/56 | 46% |
| 1年 | +1.61% | +10.37% | 40/56 | 29% |
| 3年 | +6.31% | +6.95% | 13/56 | 77% |
| 5年 | +44.52% | -- | 27/56 | 52% |
| 10年 | +23.55% | -- | 14/56 | 75% |
| 15年 | +55.01% | -- | 7/56 | 88% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.13% | +0.47% | 18/56 | 68% |
| 2024年 | +8.15% | +10.49% | 30/56 | 46% |
| 2023年 | +4.21% | +12.29% | 33/56 | 41% |
| 2022年 | -13.86% | -18.01% | 30/56 | 46% |
| 2021年 | -4.63% | -- | 43/56 | 23% |
| 2020年 | +15.07% | -- | 16/56 | 71% |
| 2019年 | +18.83% | -- | 11/56 | 80% |
| 2018年 | -13.20% | -- | 27/56 | 52% |
| 2017年 | +24.23% | -- | 17/56 | 70% |
| 2016年 | +0.83% | -- | 34/56 | 39% |
| 2015年 | -11.03% | -- | 18/56 | 68% |
| 2014年 | +9.58% | -- | 4/56 | 93% |
| 2013年 | +8.13% | -- | 3/56 | 95% |
| 2012年 | +17.25% | -- | 9/56 | 84% |
| 2011年 | -15.69% | -- | 9/56 | 84% |
| 2010年 | +6.20% | -- | 8/56 | 86% |
| 2009年 | +55.70% | -- | 3/56 | 95% |
| 2008年 | -35.64% | -- | 2/56 | 96% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 28/56 | 50% | -700.0萬 | 27/56 | 52% | -400.0萬 | 42/56 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +500.0萬 | 40/56 | 29% | -1500.0萬 | 35/56 | 38% | -1000.0萬 | 39/56 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +900.0萬 | 45/56 | 20% | -4000.0萬 | 35/56 | 38% | -3100.0萬 | 51/56 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3747.2萬 | 35/56 | 38% | -8886.5萬 | 35/56 | 38% | -5139.2萬 | 37/56 | 34% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.83% | 13.78% |
| 3年 | 15.15% | 17.63% |
| 5年 | 15.92% | -- |
| 10年 | 15.29% | -- |
| 15年 | 14.80% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 9.20% | 4.94% | 4.25% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 125.48% | 134.72% | 114.21% | 39.43% | 16.54% | 51.90% | 45.75% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 286.31% | 134.72% | 152.41% | 84.88% | 139.22% | 82.97% | 95.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 24.18% | 18.05% | 7.63% | 15.91% | 16.54% | 24.84% | 11.26% |
| 同類中排名(低到高) | 22/56 | 27/56 | 22/56 | 18/56 | 8/56 | 18/56 | 18/56 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.54% | 2.60% | 2.50% | 2.51% | 2.35% | 2.47% | 2.48% | 2.77% | 2.47% | 2.61% | 2.60% | 2.41% | 2.31% | 2.51% | 2.40% | 2.34% | 2.31% | 0.52% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.49% | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% | 2.16% | 2.43% | 2.46% | 2.31% | 2.47% | 2.39% | 2.58% | 2.47% | 2.54% | 2.65% | 1.72% |
| 同類基金最高 | 3.12% | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% | 2.77% | 2.56% | 2.61% | 2.60% | 2.79% | 2.57% | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 3.07% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 2.15% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% | 0.33% | 2.28% | 2.26% | 1.49% | 2.26% | 2.31% | 2.51% | 2.40% | 2.34% | 2.31% | 0.52% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞亞太高股息基金-A類型
- ISIN CodeTW000T2109A4
- 境內境外境內
- 成立日期2007/10/12
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模台幣1.71億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣2.56億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馬治雲
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、大陸地區、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南
投資標的
中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,外國有價證券證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票) 指數股票型基金(ETF)、存託憑證不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券
投資特色
1.本基金為區域型股票基金,投資風險較單一國家低。 2.本基金投資以高股息個股為主。配息率較高的公司不僅代表經營透明度較高,同時 穩定地配發較高的股息,即使個股價格波動,總報酬的變動也能較為穩定。 3.藉由不同發展階段的公司採取不同的分析模式,讓經理人更注意每個成長階段的特性,並嚴格地遵循一致的選股流程與資產配置策略,以追求穩健的資本增值。 4.本基金投資策略著重高股息股票的投資,並參酌 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)配置權重,設定國家配置之加減碼 10%之依據。 註:本基金自 2010 年 7 月 1 日起,基金績效指標及投資國家配置策略之參考標由摩根史坦利亞 太除日本外高股息指數(MSCI AC Asia Pacific ex Jap HDY for AIG)改由 MSCI 亞太不含日本 指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index),此修正事項業經金管會於 2010 年 7 月 1 日,金 管證投字第 0990033794 號函核准。 投資顧問介紹:本基金之投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、 新加坡、台灣、印度等各地,由在地專家的分析,透過完善網路平台,提供第一手政 治、經濟等獨到的投資訊息。其所監控超過 1000 檔個股,投資範圍包括 85%指標指 數的個股及 30%非指標的個股,一致遵循全球投資流程與紀律。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營 方式,將本基金投資於中華民國及亞太地區(不包括日本)之有價證券。並依下列 規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、指數股票型基金 (ETF)、存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債 券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉 型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)本基金投資之外國有價證券,以在澳洲、紐西蘭、大陸地區、香港、韓國、馬 來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南等國證券集中 交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷 股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證(包含上述國家發行但於美國、英國 及盧森堡等國證券集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證) 、不動產 證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發 行之債券。如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定。 所謂「不動產證券化商品」,係指外國之權益型不動產證券化商品,包括不動 產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信託(Real Estate Asset Trust)及其它不動產證 券化之相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以 命名者,本基金以NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) 之歸類為依據。若NAREIT將其歸為等同REITs 之不動產證券化之有價證券, 本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。 (3)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、存 託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於國內之資產 總額(含國內流動資產部位)不低於本基金淨資產價值之百分之十;投資外國 股票(含承銷股票)、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 投資於高股息股票不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而「高股息股票」 係指股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之股票,「市場平均水準」意指過去 十二個月投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (4)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或同時有三國以上或投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上之國家之 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復 正常後一個月止: (A)最近五個營業日(含當日)股價指數累計漲跌幅達十%以上(含本數); (B)最近三十個營業日(含當日)股價指數累計漲跌幅達二十%以上(含本 數)。 (5)俟(4)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述(3) 之比例限制。 (6)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新台幣對外 202206/R/B1098-02A-002/B35 3 幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy heage) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權),並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7)本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行 等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一 籃子(Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。 (8)本基金於從事遠匯或換匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外國貨幣 計價資產之價位與期間。 其他投資限制請詳閱【壹、基金概況】【五、本基金投資】之 (三)基金運用之 限制。
所有投信/資產管理公司
