投資目標
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、大陸地區、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南
投資標的
中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,外國有價證券證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票) 指數股票型基金(ETF)、存託憑證不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券
投資策略
本基金將投資亞太地區各國之高股息股票為主,根據各國總體經濟與企業獲利 成長表現,並分析各產業與景氣的趨勢,考量當地股票市場交易的走勢,以 及相關區域政治風險,以追求長期之資本增值為主要目標。本基金投資策略 採取「由下而上」的分析模式,並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩 定的成長。本公司投資決策流程如下: 1.投資範圍的界定:針對亞太地區的個股,根據過去十二個月投資所在國 家或地區證券市場股票之平均股利率,定期審視投資標的股利率的變化, 確認可投資標的。 2.依據循環階段進行股票分類:根據過去5年的每股盈餘成長與每股盈餘的 相關係數等指標的分析將可投資標的分為下列四個類別:快速成長階段、 高穩定成長階段、高週期性成長階段與成熟階段。 3.基本面的分析:針對不同發展階段的公司,分別以盈餘成長率、 P/Cash Flow(股價現金流量比)、ROE(股東權益報酬率)、股利折現模型、P/E(本 益比)、P/B(股價淨值比)以及ROA(資產報酬率)等量化指標,輔以產業競 爭力、公司管理團隊實地拜訪等質化指標,與同一階段內的公司比較與 分析。 4.本基金之績效表現將以MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之表現為衡量標準。在進行各投資國家之資產配置比重時 將主要考量該國的經濟成長、財政狀況、貨幣政策、利率環境等總體概 況,輔以產業發展、政治情勢等狀況,以及該國證券市場的流動性,選 擇投資未來兩年內具有較高成長潛力之國家與高股息個股。本基金投資 策略著重高股息股票的投資,並參酌MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)配置權重,設定國家配置之加減碼10%之依 據。 5.目前MSCI亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)由12 個國家及地區組成,其中包含澳洲、紐西蘭、香港、韓國、馬來西亞、 新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、台灣與中國大陸地區等國。 6.經理公司應於每季(即每會計年度三、六、九、十二月)終了之次五個 營業日內更新本基金持有之高股息股票之股息最新資訊,持有後若因市 場變動致原持有之股票未符合市場平均水準而低於本基金淨資資產價值 之百分之六十比例時,經理公司應於三十個營業日內,採取適當處置。
投資特色
1.本基金為區域型股票基金,投資風險較單一國家低。 2.本基金投資以高股息個股為主。配息率較高的公司不僅代表經營透明度較高,同時 穩定地配發較高的股息,即使個股價格波動,總報酬的變動也能較為穩定。 3.藉由不同發展階段的公司採取不同的分析模式,讓經理人更注意每個成長階段的特性,並嚴格地遵循一致的選股流程與資產配置策略,以追求穩健的資本增值。 4.本基金投資策略著重高股息股票的投資,並參酌 MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)配置權重,設定國家配置之加減碼 10%之依據。 註:本基金自 2010 年 7 月 1 日起,基金績效指標及投資國家配置策略之參考標由摩根史坦利亞 太除日本外高股息指數(MSCI AC Asia Pacific ex Jap HDY for AIG)改由 MSCI 亞太不含日本 指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index),此修正事項業經金管會於 2010 年 7 月 1 日,金 管證投字第 0990033794 號函核准。 投資顧問介紹:本基金之投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、 新加坡、台灣、印度等各地,由在地專家的分析,透過完善網路平台,提供第一手政 治、經濟等獨到的投資訊息。其所監控超過 1000 檔個股,投資範圍包括 85%指標指 數的個股及 30%非指標的個股,一致遵循全球投資流程與紀律。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.33% | +10.98% | +16.16% | +13.14% | +22.81% | -7.61% | +19.53% | +35.20% | +100.64% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.36% | -14.03% | -6.54% | +14.01% | +19.74% | -13.58% | +23.66% | +2.81% | -11.89% | +9.87% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.67000 | 0.1000 | +0.64% |
| 2024/05/15 | 15.57000 | 0.0500 | +0.32% |
| 2024/05/14 | 15.52000 | 0.0100 | +0.06% |
| 2024/05/13 | 15.51000 | 0.0800 | +0.52% |
| 2024/05/10 | 15.43000 | 0.1000 | +0.65% |
| 2024/05/09 | 15.33000 | 0.0400 | +0.26% |
| 2024/05/08 | 15.29000 | 0.0100 | +0.07% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.98% | 15.58% | 18.39% | 15.18% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
