聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
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聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)
10.5985
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2023/08/31)
過去 52 週淨值區間
10.1898
23/05/31
10.6852
23/07/03
投資目標
投資目標
投資地區
國內、外
投資標的
受益憑證、股票、債券
投資策略
1.本基金布局於全球具低波動與高股息之股票為標的,以追求長期穩健之報酬為目標。 2.基金透過計量模型篩選投資標的與建構投資組合,可減少人為判斷誤差,不受個別 經理人主觀看法及市場價格劇烈波動影響並降低相對風險。 3.投資組合建構及操作重點如下: 1). 以 MSCI World Index(MSCI 世界指數)之成份標的為參考範圍,藉由多重因子(包 括市值、流動性、股息殖利率等)進行排名篩選投資標的,並透過計量模型組成最 適投資組合。 2). 精選大型股,即標的市值佔 MSCI 世界指數之 80% 總市值,平均每日成交量介於 參考指數的前 400 大成分股; 3). 在最新申報會計年度中,上述精選股之每股股利收益率需在 MSCI 世界指數成分 股的前 1/2。 4). 藉由控制單一股票、單一產業、與單一國家之權重比例以降低投資標的過度集中 風險。 5). 投資組合定位係減少波動度,非報酬最大化,並且在避免無謂頻繁交易下達到效 率性的投資組合。
投資特色
1.以低波動、高股息股票為投資主軸: 可配發高股息代表公司擁有穩健的現金流、與較 佳的財務結構,投資低波動、高股息股票,一方面可以降低經濟波動造成的風險, 二方面可以參與景氣復甦成長的契機。 2.以計量模組紀律管理: 採用多重因子建構篩選標的之流程,以紀律性主動管理方式, 克服人性盲點,避免追高殺低的投資行為。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR3
成立日期
2017/07/18
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 87.86萬 (2023/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
吳裕良
管理公司
A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.02 %
2021年
0.02 %
2020年
0.03 %
2019年
0.03 %
2018年
0.03 %
詳情
經理費率(每年)
1.8%
保管費率(每年)
0.28%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過3%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -8.13% | +12.60% | +11.69% | +13.47% | -9.59% | -- | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/08/31 | 10.59850 | 0.0027 | +0.03% |
| 2023/08/30 | 10.59580 | -0.0022 | -0.02% |
| 2023/08/29 | 10.59800 | 0.0017 | +0.02% |
| 2023/08/28 | 10.59630 | 0.0027 | +0.03% |
| 2023/08/25 | 10.59360 | 0.0040 | +0.04% |
| 2023/08/24 | 10.58960 | -0.0153 | -0.14% |
| 2023/08/23 | 10.60490 | -0.0046 | -0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-28.64%
(高點8.95 ➔ 低點6.39)
(2020/02/13~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-28.64%
(高點8.95 ➔ 低點6.39)
(2020/02/13~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/07/19 | 2023/07/25 | 0.0264 |
| 2023/06/21 | 2023/06/29 | 0.0265 |
| 2023/05/19 | 2023/05/25 | 0.0263 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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