投資地區

全球

投資標的

主要為全球收益相對較高之子基金

投資策略

結合整體投資團隊與外部研究資源,透過質化市場研究以及量化策略模型 (Qualitative Research and Quantitative Strategies)分析,動態掌握總體經 濟與市場趨勢並控制投資風險,決定符合投資目標的資產配置,並積極主動控 制下跌風險達到追求總體報酬穩定成長的目標。 ●本投資策略主要目標有二: 1.本基金主要投資於高息資產類型基金,例如:高收益債券基金、新興市場債 券基金、高股息股票基金、RETIs 基金等,以相對穩定之孳息收入作為收益 來源。 2.控制風險的前提下創造最佳總報酬。 ●本基金投資採用下列兩種投資策略:1.多元資產收益策略:本基金著眼於全球高息資產較穩定配息及穩健增長之特 性,主要但不限於佈局於收益相對較高之子基金,藉由資產配置模型,衡量 各類型資產風險屬性,整體市場現況與未來市場預期,本基金將彈性調整投 資組合中各類型資產比重。 2.戰術性資產配置以及動態避險策略:透過總體研究分析決策,運用系統化的 情境驅動交易模型,決策因素包括資產估值、全球景氣循環、信用情況與市 場情緒等數據,搭配貝他避險模型等,針對市場性風險利用期貨等衍生性金 融商品工具,以資產保護為主要目的,靈活調整整體投資淨曝險部位,以動 態避險策略創造長期穩健投資收益之目標。(三)本基金為增加投資效率從事證券相關商品交易之策略: 依據特有的情境驅動交易模型所判斷的市場多空走勢,搭配由量化模組分析 子基金之特性,判斷投資組合於不同市場情境下之投資效率;除了在弱勢市 場下透過避險操作降低曝險部位,達到保護資產下檔風險的目標,於強勢市 場時,彈性增加整體投資淨曝險部位,以提高多頭行情之參與機會,並完整 掌握市場之長期趨勢,強化投資策略所帶來之成效。

投資特色

1.靈活且多元的全球資產配置:本基金著眼於全球高息資產較穩定配息及穩健 增長之特性,主要但不限於佈局於收益相對較高之子基金,藉由資產配置 模型,衡量各類型資產風險屬性,整體市場現況與未來市場預期,本基金將 彈性調整投資組合中各類型資產比重。 2.相對穩定配息機制:本基金著眼於全球高息資產較穩定配息及穩健增長之特 性,透過投資團隊對總體經濟、金融市場現況及長期發展之綜合研判,結合 海內外研究資源,決定最適之資產配置。 3.紀律化風險管理,嚴控下檔風險與淨值波動:獨特波動控管機制,以強化資 產在市場震盪時的保護力道,追求最佳風險報酬比。 4.質量並重的子基金篩選機制:以量化方式評估子基金綜合分數,並採質化方 式分析評估子基金規模、投資策略、經理人專業度、該經理公司之信譽及管 理總規模等,篩選出具 Alpha 值的子基金,並定期檢視以維持子基金品質。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)