淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.17% | -0.37% | 46/51 | 10% |
| 3個月 | -1.75% | -1.83% | 51/51 | -- |
| 6個月 | +2.04% | +1.63% | 39/51 | 24% |
| 1年 | +1.06% | +2.17% | 51/51 | -- |
| 3年 | -- | +1.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +4.82% | -- | -- |
| 10年 | -- | +15.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.55% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.84% | +1.92% | 51/51 | -- |
| 2023年 | +5.03% | +4.90% | 13/51 | 75% |
| 2022年 | -- | -5.49% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.09% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.70% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +8.7億 | 1/51 | 100% | -2.3億 | 10/51 | 80% | +6.4億 | 1/51 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +9.6億 | 8/51 | 84% | -4.1億 | 10/51 | 80% | +5.5億 | 1/51 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +10.9億 | 10/51 | 80% | -7.8億 | 34/51 | 33% | +3.0億 | 1/51 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +14.9億 | 15/51 | 71% | -18.1億 | 29/51 | 43% | -3.3億 | 10/51 | 80% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.95% | 3.26% |
| 3年 | -- | 3.86% |
| 5年 | -- | 3.10% |
| 10年 | -- | 2.41% |
| 15年 | -- | 2.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
C 4.876 11/19/27 | 5.50% |
AL 2 7/8 01/15/26 | 5.05% |
WSTP 2.894 02/04/30 | 4.71% |
AMT 5 01/31/30 | 4.34% |
GS 5.283 03/18/27 | 4.33% |
CBAAU 4.577 11/27/26 | 4.31% |
GM 4.35 04/09/25 | 4.29% |
HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 3.05% |
TRPCN 4 7/8 01/15/26 | 3.01% |
KMI 4.3 06/01/25 | 3.00% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.75% | 0.76% | 0.76% | 0.75% | 0.75% | 0.77% | 0.77% | 0.76% | 0.77% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.49% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 0.82% | 0.98% | 0.97% | 0.99% | 0.99% | 1.13% | 0.74% | 0.61% | 0.77% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.49% |
| 同類基金最高 | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.06% | 0.77% | 0.76% | 0.77% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.49% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.73% | 0.55% | 0.77% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.49% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球短期收益基金-美元
- ISIN CodeTW000T2263A9
- 境內境外境內
- 成立日期2009/05/07
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模台幣174萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣15.08億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃媛君
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於債券
投資特色
本基金係以投資短期的固定收益產品為主,包括公債、公司債、金 融債、ABS 以及 MBS 等,除了多元的投資可以分散風險外,由於投 資的短期債券存續期間短,受利率變動的影響較小,再加上貨幣市 場工具的搭配,更能進一步降低基金整體的波動。在報酬方面,由 於本基金的流動性充足,短期債券的投資可以持有至到期,使得報 酬主要來自利息收入,達到收益穩定的效果。而在投資操作方面, 也可靈活運用,當景氣不佳,利率處於降息循環時,可選擇信用風 險低且深度折價、固定利率的短期債券投資,當景氣轉好,利率上 漲時,可投資於浮動利率的債券以穩定收益。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全並積極追求長期之資本利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基 金投資於前項八所列之有價證券。原則上本基金自成立日起三個月 後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自 成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額, 不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 (二)本基金投資於高收益債券應依據金管會民國107年9月27日金管證 投字第10703350501號令(依金管會111年1月28日金管證投字第 4 1100365698號令及第11003656981號令,將「高收益債券」一詞調 整為「非投資等級債券」,俟本基金證券投資信託契約修正報告主 管機關核准後將修正相關內容)規定: 1.投資高收益債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二 十(含)。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上述函令所列 信用評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券。本基 金所持有之債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級,以 投資當時之狀況為準。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合上述函令所列信用 評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債 券發行人之長期債務信用評等符合上述函令所列信用評等機構 評定達一定等級以上者,該投資金額不計入投資高收益債券之總 金額。 2.投資於符合美國Rule 144A債券不受證券投資信託基金管理辦法 第十條第一項第一款不得投資於私募之有價證券之限制。但該債 券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權。 3.投資於美國Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之百 分之十。 (三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、 十月)第一個營業日,檢視前一個營業日本基金所持債券是否符合 前述第(二)款之定義,如因信用評等、成分國家或地區調整,除法 令另有規定外,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合前述第 (二)款之比例限制。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括 經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.本基金投資達基金淨資產價值百分之二十以上之地區、國家或歐 元區同時有三國以上發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動 5 (如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制、全球市值前二十 大銀行破產或被接管、年營收超過一千億美金的企業破產或被接 管等)、法令政策變更或有不可抗力情事者。 3.經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)會員國以及準會員國(Accession candidate countries)停止償付外債者。 4.美國兩年期公債殖利率單日上漲20bps或連續五個交易日累積上 漲50bps者。 5.當地貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日 匯率累計漲跌幅達百分之八以上者。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第(一)款及第(二)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附 買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之 資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買 回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (五)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期 外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式或其他經金管會核准 交易之證券相關商品,以規避本基金匯率風險,如基於匯率風險管 理及保障投資人權益需要而處理本基金資產之匯入匯出,並應符合 中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定 修改者,從其規定。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有 價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自貨幣 之期貨、選擇權或期貨選擇權及債券之信用相關金融商品交易(如: 6 信用違約交換CDS 、CDX Index 及iTraxx Index)。從事前開證券 相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相 關規定。
