復華全球短期收益基金-美元
10.7323
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7323 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 10.7563 | -0.0247 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 10.781 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/04/02 | 10.7898 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 10.7901 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 10.7814 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.7709 | +0.0211 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 10.7498 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.7496 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.7556 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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