復華全球短期收益基金-美元
11.1676
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1676 | +0.0106 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 11.157 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 11.1537 | +0.0096 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.1441 | +0.0091 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 11.135 | -0.0121 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 11.1471 | -0.0085 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 11.1556 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 11.1579 | +0.0114 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 11.1465 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 11.1438 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11.1429 | -0.0045 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 11.1474 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11.1506 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 11.1479 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 11.1449 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 11.1371 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.1426 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 11.148 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.1446 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.1348 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 11.1248 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 11.1212 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 11.1234 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 11.1253 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 11.128 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 11.1162 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.1155 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 11.1095 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 11.1047 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 11.1094 | +0.0118 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
