復華全球短期收益基金-美元
10.8951
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8951 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.8958 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 10.888 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 10.8948 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 10.9079 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 10.9152 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 10.9166 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 10.9156 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 10.9255 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 10.9269 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 10.9059 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 10.9019 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 10.8845 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 10.8728 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 10.8641 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.8585 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 10.8541 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.8548 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 10.8633 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 10.8492 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 10.8395 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.835 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 10.8287 | -0.0192 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 10.8479 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 10.8561 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 10.8408 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.8401 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.833 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.8224 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 10.8271 | +0.0154 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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