淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2001/04/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣438億 | 台幣 | 227.4700 | +1.09 | +0.48% | +31.55% | +39.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣438億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.05% | +6.55% | 10/34 | 71% |
| 3個月 | +16.02% | +14.09% | 13/34 | 62% |
| 6個月 | +20.28% | +23.62% | 2/34 | 94% |
| 1年 | +39.83% | +61.49% | 7/34 | 79% |
| 3年 | +61.76% | +69.18% | 4/34 | 88% |
| 5年 | +286.66% | +200.03% | 2/34 | 94% |
| 10年 | +1040.77% | +402.63% | 1/34 | 100% |
| 15年 | +1363.77% | +585.97% | 1/34 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +31.55% | +49.76% | 7/34 | 79% |
| 2023年 | +72.47% | +43.29% | 3/34 | 91% |
| 2022年 | -32.11% | -24.23% | 18/34 | 47% |
| 2021年 | +67.98% | +24.25% | 5/34 | 85% |
| 2020年 | +37.04% | +40.20% | 3/34 | 91% |
| 2019年 | +56.27% | +43.47% | 2/34 | 94% |
| 2018年 | +0.29% | -10.55% | 1/34 | 100% |
| 2017年 | +41.09% | +24.12% | 1/34 | 100% |
| 2016年 | +26.79% | +16.67% | 1/34 | 100% |
| 2015年 | +8.59% | -6.96% | 2/34 | 94% |
| 2014年 | +9.00% | +22.69% | 18/34 | 47% |
| 2013年 | +9.64% | +9.60% | 21/34 | 38% |
| 2012年 | +13.89% | +14.10% | 9/34 | 74% |
| 2011年 | -17.62% | -20.88% | 7/34 | 79% |
| 2010年 | +7.37% | +3.27% | 5/34 | 85% |
| 2009年 | +99.09% | +99.35% | 6/34 | 82% |
| 2008年 | -45.67% | -46.97% | 10/34 | 71% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +22.7億 | 1/34 | 100% | -10.4億 | 1/34 | 100% | +12.3億 | 1/34 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +96.7億 | 1/34 | 100% | -59.5億 | 1/34 | 100% | +37.2億 | 1/34 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +159.8億 | 1/34 | 100% | -131.8億 | 1/34 | 100% | +28.0億 | 3/34 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +274.7億 | 1/34 | 100% | -231.7億 | 1/34 | 100% | +43.1億 | 4/34 | 88% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.78% | 17.79% |
| 3年 | 26.20% | 24.36% |
| 5年 | 26.54% | 23.14% |
| 10年 | 22.16% | 19.40% |
| 15年 | 21.49% | 18.44% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年09月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 121.44% | 13.68% | 5.93% | 12.42% | 10.43% | 22.32% | 6.31% | 22.00% | 7.99% | 22.03% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 124.15% | 93.79% | 21.64% | 338.67% | 189.41% | 92.91% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 6/34 | 4/34 | 4/34 | 14/34 | 6/34 | 2/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.37% | 2.33% | 2.28% | 3.16% | 2.84% | 2.60% | 2.88% | 2.85% | 3.37% | 3.30% | 3.04% | 2.46% | 2.31% | 3.39% | 4.08% | 4.66% | 4.00% | 4.28% | 4.21% | 3.21% | 3.24% | 4.54% | 3.00% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯台灣科技基金
- ISIN CodeTW000T3604Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2001/04/03
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣438億 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣438億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人周敬烈
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為股票型基金,以台灣上市櫃之科技股票為主要投資範疇。 2.本基金主要投資目標著重於台灣科技產業之成長前景,以期為投資人追求長期穩定資本增值 之投資契機。 3.本基金因聚焦投資台灣科技相關產業,所面對之集中性風險相對較高,適合尋求長期資本增 值且能承受較高波動與風險之非保守型投資人。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票 (含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同 2 意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、公司債(含次順位公 司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位 金融債券)、基金受益憑證〔含指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集 之期貨信託基金〕、台灣存託憑證及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之 封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。經理公司並應依下列規 定進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十,且投資於從事重要科技事業之上市或上櫃公司股票 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在特 殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。 2. 前述所謂「重要科技事業」,係指從事或轉投資於電子、電腦、半導體、光電、關 鍵性零組件、資訊、通訊、電信、消費性電子、網際網路產業、多媒體事業、軟體、 精密機械與自動化、航太、高級材料、生物工程、特用化學品與製藥、醫療保健、 污染防治、資源開發、高級感測等工業及其他經中央目的事業主管機關會同財政部 報請行政院核定之適用工業。惟如所投資股票因日後更新認定標準影響,致本基金 所持有從事重要科技事業公司之股票比例不符前述投資比例限制時,經理公司應於 認定事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3. 所謂「轉投資於重要科技事業」,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定, 列為長期投資重要科技事業之投資總額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上,且其投 資總額佔被投資公司實收股本百分之五(含本數)以上之公司,並以每會計年度半 年度終了後次曆月之第一個營業日,依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認 定標準。 4. 前述所謂「特殊情況」,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及證券櫃 檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止: (1) 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十五(含本數)或跌幅超過百分之十 (含本數)。 (2) 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之三十(含本數)或跌幅超過百分之 二十(含本數)。 3 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三) 經理公司得運用本基金,從事衍生自有價證券或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其 他經金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
