安聯台灣科技基金
227.58
台幣
-1.45 (-0.63%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2001/04/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣428億 | 台幣 | 227.5800 | -1.45 | -0.63% | -0.72% | +0.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣503億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 227.58 | -1.4500 | -0.63% |
| 2025/07/10 | 229.03 | +1.6000 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 227.43 | +4.2600 | +1.91% |
| 2025/07/08 | 223.17 | +2.0700 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 221.1 | -3.7200 | -1.65% |
| 2025/07/04 | 224.82 | -1.5800 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 226.4 | +3.4000 | +1.52% |
| 2025/07/02 | 223 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 222.56 | +2.0200 | +0.92% |
| 2025/06/30 | 220.54 | +0.9200 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 219.62 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 218.91 | -1.5800 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 220.49 | +3.6300 | +1.67% |
| 2025/06/24 | 216.86 | +5.6500 | +2.68% |
| 2025/06/23 | 211.21 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/06/20 | 211.53 | -1.8900 | -0.89% |
| 2025/06/19 | 213.42 | -2.2900 | -1.06% |
| 2025/06/18 | 215.71 | -1.6800 | -0.77% |
| 2025/06/17 | 217.39 | +0.3500 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 217.04 | -0.6600 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 217.7 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 217.66 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 217.13 | +3.5900 | +1.68% |
| 2025/06/10 | 213.54 | +6.2600 | +3.02% |
| 2025/06/09 | 207.28 | +2.3600 | +1.15% |
| 2025/06/06 | 204.92 | -2.2000 | -1.06% |
| 2025/06/05 | 207.12 | +0.6100 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 206.51 | +2.8700 | +1.41% |
| 2025/06/03 | 203.64 | +2.8500 | +1.42% |
| 2025/06/02 | 200.79 | -4.0100 | -1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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