安聯台灣科技基金
220.69
台幣
-6.03 (-2.66%)
最新淨值(2024/11/12)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2001/04/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣438億 | 台幣 | 220.6900 | -6.03 | -2.66% | +27.63% | +35.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | 220.69 | -6.0300 | -2.66% |
| 2024/11/11 | 226.72 | -0.7500 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 227.47 | +1.0900 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 226.38 | +2.7100 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 223.67 | +3.1700 | +1.44% |
| 2024/11/05 | 220.5 | +0.2100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 220.29 | +3.1600 | +1.46% |
| 2024/11/01 | 217.13 | -1.1700 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 218.3 | +2.2400 | +1.04% |
| 2024/10/29 | 216.06 | -4.1600 | -1.89% |
| 2024/10/28 | 220.22 | -3.7400 | -1.67% |
| 2024/10/25 | 223.96 | +1.6200 | +0.73% |
| 2024/10/24 | 222.34 | -4.3700 | -1.93% |
| 2024/10/23 | 226.71 | -1.0000 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 227.71 | +2.7800 | +1.24% |
| 2024/10/21 | 224.93 | +3.8800 | +1.76% |
| 2024/10/18 | 221.05 | -0.8300 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 221.88 | +1.6200 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 220.26 | -2.9700 | -1.33% |
| 2024/10/15 | 223.23 | +2.6200 | +1.19% |
| 2024/10/14 | 220.61 | +0.3600 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 220.25 | +3.7100 | +1.71% |
| 2024/10/09 | 216.54 | +1.3800 | +0.64% |
| 2024/10/08 | 215.16 | -0.6500 | -0.30% |
| 2024/10/07 | 215.81 | +5.2200 | +2.48% |
| 2024/10/04 | 210.59 | -1.0000 | -0.47% |
| 2024/10/01 | 211.59 | +3.0000 | +1.44% |
| 2024/09/30 | 208.59 | -5.7600 | -2.69% |
| 2024/09/27 | 214.35 | -0.9000 | -0.42% |
| 2024/09/26 | 215.25 | +1.8200 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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