統一大滿貫基金-A類型
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統一大滿貫基金-A類型
統一大滿貫基金-I類型
83.5300
台幣
+0.72 (0.87%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
57.38
23/05/22
86.45
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
股東權益報酬率(ROE)不僅反應企業經營的良窳,更呈現經營者治理公司的理念,統一大滿貫基 金精選過去三年平均股東權益報酬率達 3%以上個股,掌握 E 世代優質類股。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,投資國內上市櫃股票,並以追求股東權益報酬率佳之優質公司, 適合偏好追求台股市場主流並能承受投資股票風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2000/04/10
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 108.08億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
279.27% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
錢素惠
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.58 %
2021年
2.65 %
2020年
2.49 %
2019年
2.26 %
2018年
2.37 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.54% | +4.05% | +21.62% | +17.81% | +46.34% | +64.07% | +166.53% | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +8.20% | +6.53% | +2.38% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% | +277.79% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +48.09% | -25.37% | +35.17% | +10.30% | +42.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 83.53000 | 0.7200 | +0.87% |
| 2024/05/16 | 82.81000 | 0.8700 | +1.06% |
| 2024/05/15 | 81.94000 | -0.1700 | -0.21% |
| 2024/05/14 | 82.11000 | 1.4100 | +1.75% |
| 2024/05/13 | 80.70000 | 0.0300 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 80.67000 | -0.6300 | -0.77% |
| 2024/05/09 | 81.30000 | -0.5300 | -0.65% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.39%
(高點64.79 ➔ 低點42.51)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.39%
(高點64.79 ➔ 低點42.51)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.98% | 25.18% | 22.39% | -- |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一大滿貫基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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