統一大滿貫基金-I類型
43.82
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2020/11/11)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -4.32% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +0.13% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +6.65% | -- | -- |
| 1年 | -- | +21.87% | -- | -- |
| 3年 | -- | +5.57% | -- | -- |
| 5年 | -- | +82.81% | -- | -- |
| 10年 | -- | +166.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +278.24% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.77% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +24.48% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -28.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.21% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | +41.83% | +33.33% | 7/73 | 90% |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.8億 | 9/73 | 88% | -1.9億 | 18/73 | 75% | +8300.0萬 | 3/73 | 96% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.0億 | 10/73 | 86% | -5.0億 | 16/73 | 78% | +3.0億 | 9/73 | 88% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +16.0億 | 9/73 | 88% | -14.3億 | 15/73 | 79% | +1.7億 | 14/73 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +30.6億 | 14/73 | 81% | -38.6億 | 11/73 | 85% | -7.9億 | 55/73 | 25% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 13.86% |
| 3年 | -- | 23.28% |
| 5年 | -- | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 311.83% | 32.54% | 15.76% | 25.35% | 43.82% | 42.37% | 26.86% | 25.76% | 44.16% | 25.07% | 29.18% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 263.28% | 279.27% | 261.56% | 160.06% | 87.41% | 130.73% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 22/73 | 29/73 | 25/73 | 13/73 | 5/73 | 8/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.62% | 2.57% | 2.65% | 2.49% | 2.25% | 2.36% | 2.24% | 2.35% | 2.43% | 2.27% | 2.21% | 2.09% | 2.12% | 2.43% | 2.59% | 2.77% | 2.77% | 3.24% | 3.13% | 4.14% | 5.95% | 6.23% | 5.21% |
| 經理費率(每年) | 0.80% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一大滿貫基金-I類型
- ISIN CodeTW000T0911A5
- 境內境外境內
- 成立日期2000/04/10
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣116億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人錢素惠
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,投資國內上市櫃股票,並以追求股東權益報酬率佳之優質公司, 適合偏好追求台股市場主流並能承受投資股票風險之投資人。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之三以上(含 本數)之上市及上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市 及上櫃股票之總金額,不得低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情 形下為分散風險,確保基金安全及受益人權益之目的,得不受上述比例之限制。 所謂特殊情形係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1).最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2).最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附 買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集 中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具 有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般 證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管機 構辦理交割。 6.經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期 貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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