統一大滿貫基金-A類型
146.91
台幣
+2.49 (1.72%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 146.91 | +2.4900 | +1.72% |
| 2026/01/26 | 144.42 | +0.6400 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 143.78 | +2.3400 | +1.65% |
| 2026/01/22 | 141.44 | +4.7600 | +3.48% |
| 2026/01/21 | 136.68 | -2.8300 | -2.03% |
| 2026/01/20 | 139.51 | +1.8900 | +1.37% |
| 2026/01/19 | 137.62 | +0.2700 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 137.35 | +1.4300 | +1.05% |
| 2026/01/15 | 135.92 | -1.1900 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 137.11 | +1.9400 | +1.44% |
| 2026/01/13 | 135.17 | -0.3800 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 135.55 | +2.2300 | +1.67% |
| 2026/01/09 | 133.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 133.35 | -0.2200 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 133.57 | -2.4300 | -1.79% |
| 2026/01/06 | 136 | +2.2200 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 133.78 | +0.5600 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 133.22 | -2.0300 | -1.50% |
| 2025/12/31 | 135.25 | +0.8800 | +0.65% |
| 2025/12/30 | 134.37 | +0.4600 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 133.91 | +0.3200 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 133.59 | +1.3500 | +1.02% |
| 2025/12/24 | 132.24 | +2.0300 | +1.56% |
| 2025/12/23 | 130.21 | +0.7200 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 129.49 | +2.2500 | +1.77% |
| 2025/12/19 | 127.24 | +3.0300 | +2.44% |
| 2025/12/18 | 124.21 | -0.7200 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 124.93 | -1.1500 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 126.08 | -3.9100 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 129.99 | -1.8500 | -1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
