統一大滿貫基金-A類型
90.23
台幣
+1.26 (1.42%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 90.23 | +1.2600 | +1.42% |
| 2024/12/02 | 88.97 | +2.2400 | +2.58% |
| 2024/11/29 | 86.73 | +1.5700 | +1.84% |
| 2024/11/28 | 85.16 | -0.4300 | -0.50% |
| 2024/11/27 | 85.59 | -1.8500 | -2.12% |
| 2024/11/26 | 87.44 | -1.6200 | -1.82% |
| 2024/11/25 | 89.06 | +0.8300 | +0.94% |
| 2024/11/22 | 88.23 | +1.1300 | +1.30% |
| 2024/11/21 | 87.1 | +0.3700 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 86.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 86.73 | +1.8300 | +2.16% |
| 2024/11/18 | 84.9 | -2.1500 | -2.47% |
| 2024/11/15 | 87.05 | -0.5600 | -0.64% |
| 2024/11/14 | 87.61 | -0.7200 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 88.33 | +0.7500 | +0.86% |
| 2024/11/12 | 87.58 | -2.2100 | -2.46% |
| 2024/11/11 | 89.79 | +0.2800 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 89.51 | -0.1500 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 89.66 | +0.4400 | +0.49% |
| 2024/11/06 | 89.22 | +1.4000 | +1.59% |
| 2024/11/05 | 87.82 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 87.69 | +1.2700 | +1.47% |
| 2024/11/01 | 86.42 | -0.2200 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 86.64 | +0.3600 | +0.42% |
| 2024/10/29 | 86.28 | -1.4500 | -1.65% |
| 2024/10/28 | 87.73 | -1.2800 | -1.44% |
| 2024/10/25 | 89.01 | +0.3900 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 88.62 | -1.8700 | -2.07% |
| 2024/10/23 | 90.49 | -0.5000 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 90.99 | +1.2400 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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