統一大滿貫基金-A類型
124.21
台幣
-0.72 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 124.21 | -0.7200 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 124.93 | -1.1500 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 126.08 | -3.9100 | -3.01% |
| 2025/12/15 | 129.99 | -1.8500 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 131.84 | +1.0600 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 130.78 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 130.98 | +2.0100 | +1.56% |
| 2025/12/09 | 128.97 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 129.09 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 129.28 | +2.2700 | +1.79% |
| 2025/12/04 | 127.01 | -1.5500 | -1.21% |
| 2025/12/03 | 128.56 | +0.8500 | +0.67% |
| 2025/12/02 | 127.71 | -0.6300 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 128.34 | -2.6700 | -2.04% |
| 2025/11/28 | 131.01 | +2.7200 | +2.12% |
| 2025/11/27 | 128.29 | +1.7500 | +1.38% |
| 2025/11/26 | 126.54 | +1.4100 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 125.13 | +3.9300 | +3.24% |
| 2025/11/24 | 121.2 | +1.1300 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 120.07 | -6.1400 | -4.86% |
| 2025/11/20 | 126.21 | +4.8900 | +4.03% |
| 2025/11/19 | 121.32 | -0.9700 | -0.79% |
| 2025/11/18 | 122.29 | -5.1300 | -4.03% |
| 2025/11/17 | 127.42 | +2.3000 | +1.84% |
| 2025/11/14 | 125.12 | -3.1800 | -2.48% |
| 2025/11/13 | 128.3 | +1.6100 | +1.27% |
| 2025/11/12 | 126.69 | -1.2000 | -0.94% |
| 2025/11/11 | 127.89 | -0.7800 | -0.61% |
| 2025/11/10 | 128.67 | +3.6000 | +2.88% |
| 2025/11/07 | 125.07 | -2.3300 | -1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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