統一大滿貫基金-A類型
75.94
台幣
-0.28 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 75.94 | -0.2800 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 76.22 | +1.5200 | +2.03% |
| 2025/03/31 | 74.7 | -4.3700 | -5.53% |
| 2025/03/28 | 79.07 | -1.8500 | -2.29% |
| 2025/03/27 | 80.92 | -1.3300 | -1.62% |
| 2025/03/26 | 82.25 | +0.4100 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 81.84 | +0.8600 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 80.98 | -1.2800 | -1.56% |
| 2025/03/21 | 82.26 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 82.29 | +0.8900 | +1.09% |
| 2025/03/19 | 81.4 | -1.6300 | -1.96% |
| 2025/03/18 | 83.03 | +1.3000 | +1.59% |
| 2025/03/17 | 81.73 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 81.39 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 81.35 | -0.5800 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 81.93 | +0.4900 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 81.44 | -1.3600 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 82.8 | -1.4100 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 84.21 | -1.1500 | -1.35% |
| 2025/03/06 | 85.36 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 85.28 | +0.6100 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 84.67 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/03/03 | 84.06 | -1.2300 | -1.44% |
| 2025/02/27 | 85.29 | -1.5200 | -1.75% |
| 2025/02/26 | 86.81 | +1.2800 | +1.50% |
| 2025/02/25 | 85.53 | -1.8500 | -2.12% |
| 2025/02/24 | 87.38 | -0.8000 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 88.18 | +0.6100 | +0.70% |
| 2025/02/20 | 87.57 | -0.7900 | -0.89% |
| 2025/02/19 | 88.36 | -0.1700 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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