統一大滿貫基金-A類型
89.25
台幣
-0.64 (-0.71%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 89.25 | -0.6400 | -0.71% |
| 2025/07/10 | 89.89 | +0.7000 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 89.19 | +1.5000 | +1.71% |
| 2025/07/08 | 87.69 | +1.1200 | +1.29% |
| 2025/07/07 | 86.57 | -0.8600 | -0.98% |
| 2025/07/04 | 87.43 | -0.2700 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 87.7 | +0.6800 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 87.02 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 86.88 | +0.7000 | +0.81% |
| 2025/06/30 | 86.18 | +0.2800 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 85.9 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 85.8 | -0.7300 | -0.84% |
| 2025/06/25 | 86.53 | +0.9400 | +1.10% |
| 2025/06/24 | 85.59 | +1.8200 | +2.17% |
| 2025/06/23 | 83.77 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/20 | 83.8 | -0.6700 | -0.79% |
| 2025/06/19 | 84.47 | -0.6000 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 85.07 | -0.3400 | -0.40% |
| 2025/06/17 | 85.41 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 85.34 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 85.17 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/12 | 85.12 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 85.23 | +1.0100 | +1.20% |
| 2025/06/10 | 84.22 | +2.3200 | +2.83% |
| 2025/06/09 | 81.9 | +0.6800 | +0.84% |
| 2025/06/06 | 81.22 | -0.5200 | -0.64% |
| 2025/06/05 | 81.74 | +0.7100 | +0.88% |
| 2025/06/04 | 81.03 | +1.3100 | +1.64% |
| 2025/06/03 | 79.72 | +1.1700 | +1.49% |
| 2025/06/02 | 78.55 | -1.3600 | -1.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
