霸菱大東協基金 - A類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

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249.27

美元

-0.20 (-0.08%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI 所有國家東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類美元配息型	2008/08/01	-	年配	美元1.75億	美元	249.2700	-0.20	-0.08%	+0.41%	+14.02%	本頁基金
I類美元累積型	2008/08/01	-	不配息	美元6,111萬	美元	304.3800	-0.24	-0.08%	+0.46%	+14.83%	看詳情
A類歐元配息型	2008/08/01	-	年配	美元4,096萬	歐元	239.6300	+0.70	+0.29%	+0.48%	+19.17%	看詳情
I類歐元累積型	2008/08/01	-	不配息	美元749萬	歐元	283.0900	+0.83	+0.29%	+0.53%	+20.01%	看詳情
A類英鎊配息型	1982/12/03	-	年配	美元324萬	英鎊	202.6500	+0.61	+0.30%	+2.30%	+18.02%	看詳情
A類澳幣避險累積型	1982/12/03	-	不配息	美元63.5萬	澳幣	268.0500	-0.21	-0.08%	+0.41%	+12.37%	看詳情
所有級別累計				美元3.41億約台幣111億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.59%	+1.02%	7/31	77%
3個月	-4.22%	-2.79%	24/31	23%
6個月	+7.13%	+6.92%	20/31	35%
1年	+14.02%	+15.35%	22/31	29%
3年	-0.44%	+18.13%	27/31	13%
5年	+18.42%	+22.63%	12/31	61%
10年	+39.08%	+36.65%	5/31	84%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.41%	+1.84%	9/31	71%
2024年	+9.81%	+8.15%	23/31	26%
2023年	-1.54%	+4.85%	20/31	35%
2022年	-14.67%	+5.23%	28/31	10%
2021年	+12.46%	+4.66%	5/31	84%
2020年	+12.68%	-7.89%	5/31	84%
2019年	+15.52%	+8.34%	4/31	87%
2018年	-12.88%	-7.59%	20/31	35%
2017年	+30.74%	+35.06%	7/31	77%
2016年	+5.05%	+8.39%	15/31	52%
2015年	-11.85%	-20.41%	6/31	81%
2014年	+9.16%	+4.56%	10/31	68%
2013年	-6.03%	-5.53%	13/31	58%
2012年	--	+21.24%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+3000.0萬	12/31	61%	-4600.0萬	14/31	55%	-1600.0萬	19/31	39%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+9000.0萬	12/31	61%	-1.8億	12/31	61%	-9400.0萬	26/31	16%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.8億	16/31	48%	-5.4億	11/31	65%	-3.6億	26/31	16%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+3.8億	15/31	52%	-8.3億	11/31	65%	-4.4億	26/31	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.19%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/23	2.73565	美元
2023年			年度配息率 0.9%
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/24	2.18406	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8833

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.70%

(高點260.17 ➔ 低點203.71)

2022/04/05~2022/10/17

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.96%	12.11%
3年	15.61%	13.80%
5年	20.95%	20.26%
10年	17.53%	17.83%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%