境外
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
254.94
美元
+1.27 (0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 254.9400 | +1.27 | +0.50% | +4.89% | +12.14% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 318.6700 | +1.59 | +0.50% | +5.18% | +12.92% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 224.8700 | -0.74 | -0.33% | -3.70% | +7.22% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 271.9400 | -0.89 | -0.33% | -3.43% | +7.96% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 190.2200 | +0.29 | +0.15% | -1.93% | +6.37% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 276.7100 | +1.36 | +0.49% | +3.66% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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