境外
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
293.26
美元
+1.01 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 293.2600 | +1.01 | +0.35% | +5.35% | +20.86% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 368.3400 | +1.30 | +0.35% | +5.40% | +21.71% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 歐元 | 247.3800 | -1.64 | -0.66% | +4.38% | +7.18% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 300.5900 | -1.98 | -0.65% | +4.43% | +7.93% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元305萬 | 英鎊 | 214.7400 | -1.64 | -0.76% | +3.72% | +10.51% | 看詳情 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.81萬 | 澳幣 | 316.0000 | +1.00 | +0.32% | +5.23% | +18.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 293.26 | +1.0100 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 292.25 | +3.3200 | +1.15% |
| 2026/01/22 | 288.93 | +1.2000 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 287.73 | +0.3100 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 287.42 | +0.0700 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 287.35 | -0.3500 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 287.7 | +1.4700 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 286.23 | +1.3300 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 284.9 | +1.3300 | +0.47% |
| 2026/01/13 | 283.57 | +0.5700 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 283 | +1.1000 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 281.9 | -1.2400 | -0.44% |
| 2026/01/08 | 283.14 | -1.8400 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 284.98 | +0.5500 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 284.43 | +3.0800 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 281.35 | +2.4900 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 278.86 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 278.38 | -0.5900 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 278.97 | -0.2000 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 279.17 | +1.0400 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 278.13 | +1.2800 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 276.85 | +4.0900 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 272.76 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 272.61 | -1.4100 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 274.02 | +1.1200 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 272.9 | -2.4300 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 275.33 | +0.8500 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 274.48 | +2.4700 | +0.91% |
| 2025/12/11 | 272.01 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 272.27 | +0.7800 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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