利安資金日本增長基金A級別日元
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利安資金日本增長基金A美元避險級別
利安資金日本增長基金A級別美元
272.0000
日幣
+6.00 (2.26%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
230
23/10/26
305
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
為提供投資人長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore(下 稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合 投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注 意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」 及經規 範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於日本被認可之股票交易所或店頭市場掛牌或上市的證 券。本基金的投資策略為將大部分的託管財產投資於中小型市場資本化公司。本基金並未鎖定特定產業或 投資項目。
投資策略
本基金之基金管理機構堅信股權市場結構效率不彰,而這種情形對投資者(如基金管理機構)而言,是可 利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。本基金之基金管理機構的投資過程保障要素包含完整股市分 析、嚴謹股票篩選、依據顯著及預期整體/時事趨勢建構之投資組合。本基金之基金管理機構也認為,建 立投資組合的建構規則可確保與客戶投資目標一致性,因此在投資過程中扮演不可或缺的角色。本基金之 基金管理機構依循本基金之投資目標建構投資組合,同時將顯著整體走勢與產業或事件等因素納入考量, 並依本基金投資組合的建構規則為基礎。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2014/05/16
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.85億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
黃萬耀 Wee Ban Yew
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
參考指數/ETF
參考指數
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.52 %
2022年
1.55 %
2021年
1.46 %
2020年
1.55 %
2019年
1.58 %
2018年
1.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0.0475%~最高0.15% ,至少新元8000元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.37% | -3.89% | -0.37% | +8.37% | +22.52% | +74.36% | +142.86% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.02% | +25.77% | -9.63% | +12.70% | +15.15% | +22.79% | -20.00% | +23.19% | +1.50% | +10.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 272.00000 | 6.0000 | +2.26% |
| 2024/09/11 | 266.00000 | -4.0000 | -1.48% |
| 2024/09/10 | 270.00000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 270.00000 | -2.0000 | -0.74% |
| 2024/09/06 | 272.00000 | -3.0000 | -1.09% |
| 2024/09/05 | 275.00000 | -1.0000 | -0.36% |
| 2024/09/04 | 276.00000 | -11.0000 | -3.83% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
最大跌幅-28.82%
(高點170.00 ➔ 低點121.00)
(2020/02/06~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-32.78%
(高點180.00 ➔ 低點121.00)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.39% | 14.05% | 15.04% | 16.57% |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。利安資金日本增長基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
