281
日幣
-10.00 (-3.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 281.0000 | -10.00 | -3.44% | -4.75% | +0.36% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,601萬 | 新幣 | 3.1960 | -0.11 | -3.30% | -4.17% | +3.16% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,900萬 | 新幣 | 1.4550 | -0.04 | -2.48% | -0.95% | +1.39% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元97.45萬 | 美元 | 3.1590 | -0.11 | -3.28% | -3.81% | +4.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 1.0840 | -0.03 | -2.61% | +0.28% | +2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 281 | -10.0000 | -3.44% |
| 2025/03/28 | 291 | -4.0000 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 295 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 295 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 294 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 293 | -1.0000 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 294 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 293 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 292 | +3.0000 | +1.04% |
| 2025/03/17 | 289 | +4.0000 | +1.40% |
| 2025/03/14 | 285 | +2.0000 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 283 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 283 | +4.0000 | +1.43% |
| 2025/03/11 | 279 | -4.0000 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 283 | -2.0000 | -0.70% |
| 2025/03/07 | 285 | -5.0000 | -1.72% |
| 2025/03/06 | 290 | +4.0000 | +1.40% |
| 2025/03/05 | 286 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 285 | -3.0000 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 288 | +5.0000 | +1.77% |
| 2025/02/28 | 283 | -6.0000 | -2.08% |
| 2025/02/27 | 289 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 288 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 288 | -2.0000 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 290 | -3.0000 | -1.02% |
| 2025/02/19 | 293 | -1.0000 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 294 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/02/17 | 293 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/02/14 | 292 | -1.0000 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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