290
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 290.0000 | +0.00 | +0.00% | -1.69% | +1.75% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.3020 | -0.00 | -0.15% | -0.99% | +3.84% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.4950 | -0.00 | -0.13% | +1.77% | +5.88% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.2780 | -0.00 | -0.15% | -0.18% | +5.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1610 | +0.01 | +0.43% | +7.40% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 290 | -3.0000 | -1.02% |
| 2025/05/14 | 293 | -1.0000 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 294 | +4.0000 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 290 | +4.0000 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 286 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 285 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 284 | +2.0000 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 282 | +3.0000 | +1.08% |
| 2025/04/28 | 279 | +2.0000 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 277 | +4.0000 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 273 | +2.0000 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 271 | +5.0000 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 266 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 266 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 266 | +4.0000 | +1.53% |
| 2025/04/16 | 262 | -2.0000 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 264 | +3.0000 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 261 | +2.0000 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 259 | -9.0000 | -3.36% |
| 2025/04/10 | 268 | +22.0000 | +8.94% |
| 2025/04/09 | 246 | -10.0000 | -3.91% |
| 2025/04/08 | 256 | +16.0000 | +6.67% |
| 2025/04/07 | 240 | -21.0000 | -8.05% |
| 2025/04/04 | 261 | -10.0000 | -3.69% |
| 2025/04/03 | 271 | -9.0000 | -3.21% |
| 2025/04/02 | 280 | -1.0000 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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