289
日幣
-1.00 (-0.34%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元141億 | 日幣 | 289.0000 | -1.00 | -0.34% | +18.44% | +19.92% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,590萬 | 新幣 | 3.2680 | -0.00 | -0.09% | +22.17% | +23.65% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 新幣 | 1.4400 | +0.00 | +0.00% | +9.76% | +11.98% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 3.2150 | -0.00 | -0.09% | +24.13% | +25.73% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元68.66萬 | 美元 | 1.0580 | -0.00 | -0.28% | +6.33% | +8.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 289 | -1.0000 | -0.34% |
| 2024/12/23 | 290 | +3.0000 | +1.05% |
| 2024/12/20 | 287 | -1.0000 | -0.35% |
| 2024/12/19 | 288 | -1.0000 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 289 | -1.0000 | -0.34% |
| 2024/12/17 | 290 | -1.0000 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 291 | -1.0000 | -0.34% |
| 2024/12/13 | 292 | -3.0000 | -1.02% |
| 2024/12/12 | 295 | +3.0000 | +1.03% |
| 2024/12/11 | 292 | +1.0000 | +0.34% |
| 2024/12/10 | 291 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 291 | +1.0000 | +0.34% |
| 2024/12/06 | 290 | -2.0000 | -0.68% |
| 2024/12/05 | 292 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 292 | -1.0000 | -0.34% |
| 2024/12/03 | 293 | +4.0000 | +1.38% |
| 2024/12/02 | 289 | +4.0000 | +1.40% |
| 2024/11/29 | 285 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 285 | +2.0000 | +0.71% |
| 2024/11/27 | 283 | -2.0000 | -0.70% |
| 2024/11/26 | 285 | -3.0000 | -1.04% |
| 2024/11/25 | 288 | +2.0000 | +0.70% |
| 2024/11/22 | 286 | +2.0000 | +0.70% |
| 2024/11/21 | 284 | -2.0000 | -0.70% |
| 2024/11/20 | 286 | -1.0000 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 287 | +2.0000 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 285 | -3.0000 | -1.04% |
| 2024/11/15 | 288 | +2.0000 | +0.70% |
| 2024/11/14 | 286 | -1.0000 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 287 | -4.0000 | -1.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
