299
日幣
-1.00 (-0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 299.0000 | -1.00 | -0.33% | +1.36% | -0.66% | 本頁基金 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.4140 | -0.02 | -0.47% | +2.37% | +1.13% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.5040 | -0.01 | -0.53% | +2.38% | +1.97% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.4030 | -0.01 | -0.41% | +3.62% | +3.28% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1750 | -0.00 | -0.42% | +8.70% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 299 | -1.0000 | -0.33% |
| 2025/07/09 | 300 | +1.0000 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 299 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 299 | -2.0000 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 301 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 301 | +1.0000 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 300 | -2.0000 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 302 | -2.0000 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 304 | +1.0000 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 303 | +4.0000 | +1.34% |
| 2025/06/26 | 299 | +3.0000 | +1.01% |
| 2025/06/25 | 296 | +1.0000 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 295 | +2.0000 | +0.68% |
| 2025/06/23 | 293 | +3.0000 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 290 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 290 | -3.0000 | -1.02% |
| 2025/05/14 | 293 | -1.0000 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 294 | +4.0000 | +1.38% |
| 2025/05/09 | 290 | +4.0000 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 286 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 285 | +1.0000 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 284 | +2.0000 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 282 | +3.0000 | +1.08% |
| 2025/04/28 | 279 | +2.0000 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 277 | +4.0000 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 273 | +2.0000 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 271 | +5.0000 | +1.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
