境外
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
367.73
美元
+2.90 (0.79%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/23 | - | 不配息 | 美元6.78億 | 美元 | 367.7300 | +2.90 | +0.79% | +6.93% | +15.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.78億約台幣215億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.95% | -5.03% | 28/63 | 56% |
| 3個月 | -4.92% | -4.52% | 39/63 | 38% |
| 6個月 | +3.01% | +1.87% | 46/63 | 27% |
| 1年 | +15.35% | +14.34% | 59/63 | 6% |
| 3年 | +6.94% | +11.36% | 53/63 | 16% |
| 5年 | +38.47% | +53.57% | 55/63 | 13% |
| 10年 | +53.80% | +89.80% | 31/63 | 51% |
| 15年 | +104.54% | +145.33% | 22/63 | 65% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.93% | +5.12% | 59/63 | 6% |
| 2023年 | +15.12% | +16.88% | 58/63 | 8% |
| 2022年 | -10.66% | -7.33% | 26/63 | 59% |
| 2021年 | +20.39% | +19.55% | 38/63 | 40% |
| 2020年 | +2.92% | +10.01% | 51/63 | 19% |
| 2019年 | +2.10% | +9.99% | 47/63 | 25% |
| 2018年 | -13.06% | -4.33% | 28/63 | 56% |
| 2017年 | +37.53% | +36.15% | 27/63 | 57% |
| 2016年 | -6.13% | +1.03% | 40/63 | 37% |
| 2015年 | -0.70% | -8.57% | 13/63 | 79% |
| 2014年 | +30.35% | +27.86% | 27/63 | 57% |
| 2013年 | -7.12% | -4.86% | 18/63 | 71% |
| 2012年 | +24.64% | +26.71% | 9/63 | 86% |
| 2011年 | -33.30% | -36.68% | 9/63 | 86% |
| 2010年 | +27.16% | +24.44% | 11/63 | 83% |
| 2009年 | +79.34% | -- | 15/63 | 76% |
| 2008年 | -62.07% | -- | 9/63 | 86% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.2億 | 19/63 | 70% | -3.2億 | 19/63 | 70% | -800.0萬 | 57/63 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.4億 | 19/63 | 70% | -11.2億 | 19/63 | 70% | -2.8億 | 60/63 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +17.2億 | 19/63 | 70% | -25.5億 | 13/63 | 79% | -8.4億 | 63/63 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +32.9億 | 19/63 | 70% | -49.0億 | 13/63 | 79% | -16.1億 | 60/63 | 5% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9559
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.45%
(高點329.71 ➔ 低點278.78)
2022/04/04~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.81% | 9.57% |
| 3年 | 12.70% | 13.05% |
| 5年 | 20.57% | 22.13% |
| 10年 | 19.52% | 19.57% |
| 15年 | 21.54% | 22.70% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.64% | 1.63% | 1.64% | 1.64% | 1.63% | 1.62% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06 | |||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% |
| 同類基金最高 | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% |
| 同類基金最低 | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
- ISIN CodeMU0129U00005
- 境內境外境外
- 成立日期1989/11/23
- 基金核准生效日2006/07/19
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模美元6.78億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.78億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地模里西斯
- 經理人Amit Mehta/Sandip Patodia
- 管理公司005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
- 保管銀行HSBC Institutional Trust Services (Mauritius) Limited
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於與印度經濟有關的股票證券之投資組合,為投資者提 供長遠資本增值。此等股票證券包 括,但不限於在印度證券交易所及印度次大陸其他股市 ( 包括 巴基斯坦、孟加拉及斯里蘭卡 ) 買賣之證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對印度股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票及印度相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
