境外
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
331.27
美元
-4.67 (-1.39%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/23 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 美元 | 331.2700 | -4.67 | -1.39% | -6.68% | -4.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣190億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 331.27 | -4.6700 | -1.39% |
| 2026/01/22 | 335.94 | +3.1300 | +0.94% |
| 2026/01/21 | 332.81 | -4.4400 | -1.32% |
| 2026/01/20 | 337.25 | -5.9900 | -1.75% |
| 2026/01/19 | 343.24 | -1.0100 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 344.25 | -1.6300 | -0.47% |
| 2026/01/14 | 345.88 | -1.2700 | -0.37% |
| 2026/01/13 | 347.15 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 347.2 | +0.3800 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 346.82 | -3.7800 | -1.08% |
| 2026/01/08 | 350.6 | -4.4100 | -1.24% |
| 2026/01/07 | 355.01 | +1.1000 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 353.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 353.91 | -1.4200 | -0.40% |
| 2026/01/02 | 355.33 | +0.3500 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 354.98 | +2.3000 | +0.65% |
| 2025/12/30 | 352.68 | -0.4000 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 353.08 | -3.9900 | -1.12% |
| 2025/12/24 | 357.07 | -1.5500 | -0.43% |
| 2025/12/23 | 358.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 358.62 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 358.32 | +5.8500 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 352.47 | +1.8000 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 350.67 | +0.3700 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 350.3 | -2.4600 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 352.76 | -1.7400 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 354.5 | +2.0000 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 352.5 | +1.6100 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 350.89 | -1.3900 | -0.39% |
| 2025/12/09 | 352.28 | +0.0500 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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