境外
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
347.6
美元
-6.13 (-1.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/23 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 347.6000 | -6.13 | -1.73% | -6.18% | +0.09% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.83億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 347.6 | -6.1300 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 353.73 | +0.3400 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 353.39 | +1.0000 | +0.28% |
| 2025/03/26 | 352.39 | -2.2600 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 354.65 | -1.5800 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 356.23 | +4.6900 | +1.33% |
| 2025/03/21 | 351.54 | +2.8700 | +0.82% |
| 2025/03/20 | 348.67 | +1.5400 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 347.13 | +2.6700 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 344.46 | +7.7300 | +2.30% |
| 2025/03/17 | 336.73 | +3.2900 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 333.44 | -1.1000 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 334.54 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 334.14 | +1.4800 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 332.66 | -4.3600 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 337.02 | +0.6600 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 336.36 | +1.5100 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 334.85 | +5.5400 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 329.31 | +0.6100 | +0.19% |
| 2025/03/03 | 328.7 | +1.3000 | +0.40% |
| 2025/02/28 | 327.4 | -8.2600 | -2.46% |
| 2025/02/27 | 335.66 | -1.4400 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 337.1 | -2.3100 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 339.41 | -2.7900 | -0.82% |
| 2025/02/21 | 342.2 | -3.8500 | -1.11% |
| 2025/02/20 | 346.05 | +2.1500 | +0.63% |
| 2025/02/19 | 343.9 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 343.32 | -0.8900 | -0.26% |
| 2025/02/17 | 344.21 | -0.8000 | -0.23% |
| 2025/02/14 | 345.01 | -2.7000 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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