淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.25% | -4.32% | 53/73 | 27% |
| 3個月 | -1.74% | +0.13% | 52/73 | 29% |
| 6個月 | +7.98% | +6.65% | 17/73 | 77% |
| 1年 | +22.09% | +21.87% | 29/73 | 60% |
| 3年 | +41.90% | +5.57% | 7/73 | 90% |
| 5年 | +166.08% | +82.81% | 14/73 | 81% |
| 10年 | -- | +166.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +278.24% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.74% | +17.77% | 29/73 | 60% |
| 2023年 | +90.90% | +24.48% | 3/73 | 96% |
| 2022年 | -38.60% | -28.84% | 56/73 | 23% |
| 2021年 | +48.01% | +26.21% | 18/73 | 75% |
| 2020年 | +22.67% | +31.50% | 31/73 | 58% |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.3億 | 12/73 | 84% | -10.7億 | 5/73 | 93% | -8.4億 | 70/73 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.4億 | 13/73 | 82% | -15.9億 | 6/73 | 92% | -8.5億 | 71/73 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.0億 | 14/73 | 81% | -27.8億 | 6/73 | 92% | -13.7億 | 73/73 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +38.4億 | 9/73 | 88% | -56.0億 | 8/73 | 89% | -17.6億 | 68/73 | 7% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.50% | 13.86% |
| 3年 | 27.41% | 23.28% |
| 5年 | 25.90% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 428.96% | 25.78% | 25.23% | 43.84% | 58.37% | 31.57% | 59.52% | 37.85% | 37.62% | 72.97% | 34.95% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 485.14% | 588.40% | 375.69% | 354.45% | 428.87% | 404.77% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 56/73 | 60/73 | 38/73 | 20/73 | 38/73 | 35/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.40% | 3.70% | 3.14% | 3.21% | 3.30% | 3.35% | 3.17% | 3.27% | 3.34% | 2.76% | 2.79% | 3.00% | 2.97% | 2.83% | 3.18% | 2.94% | 2.58% | 3.48% | 4.21% | 4.70% | 5.57% | 6.78% | 3.86% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛上選基金(A類型)
- ISIN CodeTW000T2003Y9
- 境內境外境內
- 成立日期1997/12/27
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣55.45億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣55.47億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳思銘
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換、上市或上櫃之次順位公司債及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券)、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。
投資特色
本基金投資時將以 Top-down(由上而下)方式先擇出投資類股,再以 Bottom-up(由下而上)選股概念精選出投資標的,操作上將採取集中標的策 略,波段區間操作,同時善用停損觀念,以維護投資人最大利益。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證、認 股權憑證、公司債(包括轉換、上市或上櫃之次順位公司債、無擔保、交換 及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融 債券)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、依金融資 產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例 募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及 經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規範進行投 資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資 產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、 關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之 上市、上櫃股票為主; 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股 價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第一款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、 債券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有 規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外, 應委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交 易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價 指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相 關商品之交易,但應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
