日盛上選基金(A類型)
102.5
台幣
-0.62 (-0.60%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 102.5 | -0.6200 | -0.60% |
| 2025/07/10 | 103.12 | +0.4000 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 102.72 | +2.3700 | +2.36% |
| 2025/07/08 | 100.35 | +0.7300 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 99.62 | -1.5000 | -1.48% |
| 2025/07/04 | 101.12 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 101.4 | +1.0600 | +1.06% |
| 2025/07/02 | 100.34 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 100.58 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 100.33 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 100.15 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 100.27 | -1.2300 | -1.21% |
| 2025/06/25 | 101.5 | +1.5500 | +1.55% |
| 2025/06/24 | 99.95 | +2.6200 | +2.69% |
| 2025/06/23 | 97.33 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/06/20 | 97.4 | -0.8900 | -0.91% |
| 2025/06/19 | 98.29 | -0.8500 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 99.14 | -0.3700 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 99.51 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 99.2 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 99.01 | +0.4200 | +0.43% |
| 2025/06/12 | 98.59 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 98.44 | +1.6200 | +1.67% |
| 2025/06/10 | 96.82 | +2.8100 | +2.99% |
| 2025/06/09 | 94.01 | +1.0300 | +1.11% |
| 2025/06/06 | 92.98 | -1.2600 | -1.34% |
| 2025/06/05 | 94.24 | +0.6700 | +0.72% |
| 2025/06/04 | 93.57 | +1.3200 | +1.43% |
| 2025/06/03 | 92.25 | +0.9400 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 91.31 | -2.1500 | -2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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