日盛上選基金(A類型)
82.01
台幣
+1.32 (1.64%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 82.01 | +1.3200 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 80.69 | +2.6700 | +3.42% |
| 2025/04/10 | 78.02 | +6.2000 | +8.63% |
| 2025/04/09 | 71.82 | -5.7700 | -7.44% |
| 2025/04/08 | 77.59 | -5.7000 | -6.84% |
| 2025/04/07 | 83.29 | -8.1500 | -8.91% |
| 2025/04/02 | 91.44 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 91.09 | +2.2900 | +2.58% |
| 2025/03/31 | 88.8 | -6.0000 | -6.33% |
| 2025/03/28 | 94.8 | -2.9400 | -3.01% |
| 2025/03/27 | 97.74 | -1.4300 | -1.44% |
| 2025/03/26 | 99.17 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 98.81 | +0.8000 | +0.82% |
| 2025/03/24 | 98.01 | -1.9400 | -1.94% |
| 2025/03/21 | 99.95 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 99.88 | +1.4800 | +1.50% |
| 2025/03/19 | 98.4 | -2.0200 | -2.01% |
| 2025/03/18 | 100.42 | +1.3200 | +1.33% |
| 2025/03/17 | 99.1 | +0.5400 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 98.56 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 98.42 | -0.8000 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 99.22 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 99.1 | -1.8900 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 100.99 | -0.6800 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 101.67 | -2.1800 | -2.10% |
| 2025/03/06 | 103.85 | -0.2900 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 104.14 | +1.4300 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 102.71 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 102.51 | -2.6800 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 105.19 | -1.7100 | -1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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