日盛上選基金(A類型)
105.9
台幣
-0.44 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 105.9 | -0.4400 | -0.41% |
| 2024/11/19 | 106.34 | +2.8400 | +2.74% |
| 2024/11/18 | 103.5 | -3.5500 | -3.32% |
| 2024/11/15 | 107.05 | -0.6600 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 107.71 | -0.4900 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 108.2 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 108.15 | -2.7600 | -2.49% |
| 2024/11/11 | 110.91 | +0.3000 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 110.61 | +0.8400 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 109.77 | +0.5600 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 109.21 | +1.4200 | +1.32% |
| 2024/11/05 | 107.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 107.79 | +0.8100 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 106.98 | +0.2200 | +0.21% |
| 2024/10/30 | 106.76 | +0.6800 | +0.64% |
| 2024/10/29 | 106.08 | -1.3100 | -1.22% |
| 2024/10/28 | 107.39 | -2.0100 | -1.84% |
| 2024/10/25 | 109.4 | -0.2400 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 109.64 | -1.7400 | -1.56% |
| 2024/10/23 | 111.38 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 111.41 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/10/21 | 111.17 | +1.7100 | +1.56% |
| 2024/10/18 | 109.46 | -0.8000 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 110.26 | +0.4400 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 109.82 | -1.2500 | -1.13% |
| 2024/10/15 | 111.07 | +1.1000 | +1.00% |
| 2024/10/14 | 109.97 | -0.2600 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 110.23 | +1.5000 | +1.38% |
| 2024/10/09 | 108.73 | -1.4500 | -1.32% |
| 2024/10/08 | 110.18 | -0.1600 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
