淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 10.9942 | +0.01 | +0.05% | +5.75% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,405萬 | 人民幣 | 11.1073 | +0.01 | +0.07% | +3.02% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,159萬 | 台幣 | 11.9475 | -0.04 | -0.29% | +11.74% | +10.55% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,072萬 | 南非幣 | 13.5690 | +0.01 | +0.07% | +9.20% | +11.54% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0500 | +0.00 | +0.05% | +6.01% | +8.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 澳幣 | 10.5043 | +0.00 | +0.01% | +4.84% | +6.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣472萬 | 人民幣 | 8.7437 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +7.12% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,465萬 | 台幣 | 9.6396 | -0.03 | -0.29% | +11.52% | +10.33% | 本頁基金 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 9.0484 | +0.01 | +0.08% | +8.64% | +11.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.28萬 | 澳幣 | 9.0974 | +0.00 | +0.01% | +5.98% | +7.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.36% | -1.32% | 4/108 | 96% |
| 3個月 | +2.66% | +0.04% | 3/108 | 97% |
| 6個月 | +4.32% | +3.91% | 26/108 | 76% |
| 1年 | +10.33% | +9.82% | 54/108 | 50% |
| 3年 | +17.84% | -0.45% | 1/108 | 100% |
| 5年 | -- | +6.95% | -- | -- |
| 10年 | -- | +35.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.52% | +4.94% | 6/108 | 94% |
| 2023年 | +5.58% | +8.36% | 58/108 | 46% |
| 2022年 | +1.40% | -12.59% | 1/108 | 100% |
| 2021年 | -6.33% | -0.59% | 79/108 | 27% |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 76/108 | 30% | -200.0萬 | 81/108 | 25% | -200.0萬 | 51/108 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 76/108 | 30% | -700.0萬 | 98/108 | 9% | -700.0萬 | 57/108 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 90/108 | 17% | -3818.7萬 | 92/108 | 15% | -3818.7萬 | 55/108 | 49% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 90/108 | 17% | -8910.8萬 | 82/108 | 24% | -8910.8萬 | 55/108 | 49% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | |||
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.4708 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.4526 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.63% | 5.00% |
| 3年 | 4.20% | 8.68% |
| 5年 | -- | 10.12% |
| 10年 | -- | 8.06% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
國家外貿銀行國家信用協會/開 | 4.20% |
巴帝電信有限公司 | 4.09% |
法國興業銀行股份有限公司 | 4.08% |
特萊維薩集團公司 | 4.04% |
六西格瑪網路墨西哥可變資本 | 3.52% |
秘魯企業金融發展銀行 | 3.51% |
勞埃德銀行集團 | 3.50% |
Prosus公眾有限公司 | 3.50% |
Transelec有限責任公司 | 3.50% |
韓國產業銀行 | 3.46% |
Ooredoo國際金融有限公司 | 3.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.74% | 0.74% | 1.72% | 2.59% |
| 經理費率(每年) | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) | |||
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點壹貳(0.12%) | |||
| 同類基金平均 | 1.52% | 1.67% | 1.70% | 1.90% |
| 同類基金最高 | 3.45% | 3.35% | 3.59% | 3.70% |
| 同類基金最低 | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
- ISIN CodeTW000T4815B2
- 境內境外境內
- 成立日期2020/04/16
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場公司債
- 此級別基金規模台幣1,465萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.48億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊嘉煒
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
投資標的
中華民國境內外之政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型) 基金受益憑證(含ETF(ExchangeTraded Fund)、反向型ETF 及槓桿型ETF)
投資特色
1) 聚焦投資新興市場美元計價企業債券,降低匯率風險: 本基金透過主要投資於新興市場國家或地區之企業債券參與新興市場發展契機, 並百分之百佈局美元計價債券降低新興市場貨幣匯率波動之影響。 2) 目標到期投資策略: 透過目標到期投資策略讓所持有之債券投資組合存續期間隨著基金逐漸到期而 遞減,債券投資組合之價格波動也逐步降低,目標到期投資策略追求長期債息收 益,適合作為資產配置規劃。 3) 強化資產品質,降低違約風險: 本基金主要投資於新興市場國家或地區之優先順位企業債券且投資於高收益債 券比重不超過基金淨資產價值 30%。就國際信評機構穆迪統計過去 30 年,優先 順位債券的平均回復率達 47.9%,大幅優於次順位債券的 28%,將可能違約的衝擊降到最小,有助提升資產防禦力。 4) 國際級投資策略,嚴選優質標的: 海外顧問 Insight Investment 對於固定收益與目標到期投資具有非常豐富之經 驗,本基金結合目標到期債券的優點、優先順位債券的優勢與 ESG 投資策略, 為投資人追求長期的投資表現。(3) 持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略: 本基金為六年到期之基金,基金加權平均存續期約為四至五年,為避免提前調整平 均存續期,故設定基金到期日前之二年六個月內不受投組存續期間須在一年以上之 限制,以符合投資之相關規定。本基金採取較低周轉率之投資策略,投資組合除執 行風險控管及贖回款需求外,並不特別進行買賣操作調整。除為符合主管機關法規 規定外,投資組合中個別債券的存續期間(duration)以不超過基金存續期間(六年)為 原則。本基金投資組合的存續期間將隨著基金存續期間趨向屆滿而逐年降低,債券 價格波動亦將隨之逐年降低;當基金存續期間越接近到期日時,因屆時投資組合中多 數債券已到期,將持有較高現金或短天期債券部位,基金投資組合之加權平均存續 期間將低於一年。 目前模擬債券存續期間分布預估如下圖:
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在法 令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月 後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於新興市場國家或地區之機構所保證、發行、承銷或註冊之公司債及金 融債券,且為受償順序優於次順位債券之優先順位債券之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含); C. 本基金可投資之新興市場國家或地區為 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)所列之指數成分國家或地區,前開指數成分 國家或地區詳如【附錄一】。本基金可投資之新興市場國家或地區嗣後因公 開說明書所列機構或指數定義之成分國家或地區調整而不列入時,本基金得 繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入第 B 目所述之投資比例;若因機構 或指數定義之成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限 制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合第 B 目所述投資比例之限制; D. 本基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以前述第 1)款第 C.目所述新 興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十;投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用 評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基金所投資債券之信用評等應符合 金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述第 1)款第 C.目所述新興市 場國家或地區之高收益債券,不在此限。本基金原持有之債券,日後若因信 用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符合本目或所定 投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置, 以符合前述投資比例限制; E. 於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之新興 市場國家或地區之債券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本 項所定投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總 額百分之五十及其相關規定; F. 所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟當該債券有信用評等不一致時,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。但如因有關 法令或相關規定修正「高收益債券」之規定時,從其規定: (a) 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者; (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d) 相關信用評等機構評定等級: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新 興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指 數有下列情形之一: (a) 最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含): (b) 最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (c) 單日指數漲跌幅達百分之五以上(含)。 C. 本基金單一或合計投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區發生下列情事時: (a) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響 該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (b) 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制,導致無法匯出資金。 (c) 單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計 跌幅達百分之八以上者。 3) 俟前述第 2)款第 B.目或第 C.目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公 司應立即調整,以符合前述第 1)款之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債券 (包含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險操作,運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數或利率之期貨或 選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他 金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7) 經理公司得為規避匯率風險,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率 選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間, 不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會 之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
