合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
9.4979
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣859萬 | 美元 | 11.1968 | -0.01 | -0.04% | +1.24% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,290萬 | 人民幣 | 11.2695 | -0.01 | -0.05% | +1.16% | +3.96% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,104萬 | 台幣 | 12.4232 | -0.01 | -0.06% | +2.16% | +9.94% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,980萬 | 南非幣 | 13.9865 | -0.01 | -0.07% | +2.54% | +9.82% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣107萬 | 美元 | 8.7536 | -0.00 | -0.05% | -3.81% | +0.92% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 10.6958 | -0.00 | -0.02% | +0.90% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 人民幣 | 8.3385 | -0.00 | -0.05% | -4.81% | -2.48% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 9.4979 | -0.01 | -0.06% | -3.08% | +3.91% | 本頁基金 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣537萬 | 南非幣 | 8.4618 | +0.00 | +0.00% | -7.12% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.43萬 | 澳幣 | 8.8963 | -0.00 | -0.02% | -2.98% | +2.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.4979 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 9.5037 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 9.5222 | -0.0265 | -0.28% |
| 2025/04/02 | 9.5487 | -0.0316 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 9.5803 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 9.5739 | +0.0293 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 9.5446 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.5433 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 9.5409 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 9.5338 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/07 | 9.43 | -0.5000 | -5.04% |
| 2025/03/06 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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