合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
8.6449
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 11.3834 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +6.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 人民幣 | 11.3620 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +3.76% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,425萬 | 台幣 | 11.3086 | +0.02 | +0.15% | -7.00% | -3.26% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,009萬 | 南非幣 | 14.3078 | +0.00 | +0.03% | +4.90% | +8.97% | 看詳情 |
| B(美元) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.8942 | +0.00 | +0.03% | +2.88% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.6823 | -0.01 | -0.09% | +0.78% | +3.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 8.4042 | +0.00 | +0.00% | +1.85% | +3.38% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,336萬 | 台幣 | 8.6449 | +0.01 | +0.15% | -7.13% | -3.59% | 本頁基金 |
| B(南非幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣494萬 | 南非幣 | 8.6637 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +9.41% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/04/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22萬 | 澳幣 | 8.8726 | -0.01 | -0.08% | +0.79% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6449 | +0.0129 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 8.632 | +0.0122 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 8.6198 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 8.6169 | +0.0295 | +0.34% |
| 2025/07/03 | 8.5874 | -0.0230 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 8.6104 | -0.0250 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 8.6354 | -0.0858 | -0.98% |
| 2025/06/30 | 8.7212 | +0.0964 | +1.12% |
| 2025/06/27 | 8.6248 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 8.6212 | -0.0298 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 8.651 | -0.0157 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 8.6667 | -0.0213 | -0.25% |
| 2025/06/23 | 8.688 | +0.0303 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 8.6577 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 8.6583 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 8.658 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 8.6531 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 8.6731 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 8.6756 | -0.0308 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 8.7064 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 8.711 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 8.7099 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 8.707 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 8.7049 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 8.7075 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 8.7143 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 8.7108 | +0.0178 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 8.693 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/28 | 8.6892 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 8.698 | -0.0207 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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