淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.49% | -4.14% | 7/104 | 93% |
| 3個月 | +11.06% | +16.81% | 58/104 | 44% |
| 6個月 | +5.18% | +13.85% | 33/104 | 68% |
| 1年 | -0.63% | +25.65% | 96/104 | 8% |
| 3年 | -49.28% | -12.94% | 88/104 | 15% |
| 5年 | -3.64% | -16.18% | 35/104 | 66% |
| 10年 | -- | -4.08% | -- | -- |
| 15年 | -- | -3.32% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.17% | +26.79% | 96/104 | 8% |
| 2023年 | -21.74% | -12.35% | 86/104 | 17% |
| 2022年 | -34.22% | -20.66% | 80/104 | 23% |
| 2021年 | +10.43% | -20.05% | 2/104 | 98% |
| 2020年 | +50.96% | +8.93% | 11/104 | 89% |
| 2019年 | +55.45% | +14.87% | 2/104 | 98% |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 56/104 | 46% | -3400.0萬 | 78/104 | 25% | +7500.0萬 | 20/104 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | 56/104 | 46% | -7000.0萬 | 78/104 | 25% | +9400.0萬 | 17/104 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 59/104 | 43% | -1.5億 | 64/104 | 38% | +9692.5萬 | 11/104 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.4億 | 59/104 | 43% | -3.0億 | 68/104 | 35% | +1.4億 | 14/104 | 87% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.00% | 32.61% |
| 3年 | 22.50% | 32.52% |
| 5年 | 25.21% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Byd Coltd-A. 002594 cs | 9.10% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.28% |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 4.92% |
LI NING CO LTD | 4.42% |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.94% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.61% |
NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A | 3.17% |
SERES GROUP CO L-A | 2.65% |
| 臻鼎-KY | 2.64% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2.64% |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | 2.63% |
| 世紀鋼 | 2.52% |
XIAOMI CORP | 2.50% |
Ping An Insurance Group CO-A.601318 ch | 2.39% |
HAINAN JINPAN SMART TECHNO-A | 2.35% |
| 台光電 | 2.32% |
Geely Automobile Holdings LTD.175hk | 2.31% |
DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 2.16% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 554.40% | 109.49% | 16.82% | 38.65% | 30.42% | 36.23% | 66.76% | 46.00% | 82.04% | 68.55% | 51.69% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 525.03% | 208.35% | 139.09% | 4.67% | 229.67% | 203.98% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 57/104 | 27/104 | 18/104 | 11/104 | 32/104 | 20/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.17% | 2.69% | 2.68% | 2.64% | 2.70% | 2.63% | 2.68% | 2.41% | 2.68% | 0.51% |
| 經理費率(每年) | 1.85% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一大龍騰中國基金(美元)
- ISIN CodeTW000T0931B1
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/27
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣179萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.43億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蘇柏勳(核心經理人)/林文健(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、香港、中國大陸、美國
投資標的
上市、上櫃股票、承銷股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金ETF、認購售權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債含次順位公司債、可轉換公司債、金融債券含次順位金融債券、臺灣存託憑證、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及招募封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於中國大陸地區之有價證券,屬單一國家股票型基金,由於大中華市場屬於新興發展國家, 其整體經濟市場波動度較投資成熟國家市場高,故本基金適合追求較高報酬且能承受股價高波動之投資人。
投資特色
1. 直接參與中國資本市場: 中國為全球經濟成長最快的經濟體之一,並持續推動產業升級與經濟改革(如:促進都市更新、縮短城鄉 差距、上海自貿區設立、開放二胎化政策等),衍生許多商機,近年更積極完善金融投資環境及資本市場, 未來中國可望仍維持 GDP7%以上成長,各行業成長潛力龐大。基金將直接投資於中國股票市場,直接 分享中國經濟成長果實。 2. 主動操作、積極選股: 中國股市近年個股表現優於整體大盤,指數往往不能反映企業市值成長。本基金採主動式操作、積極選 股,以追求優於指數的超額報酬為主。 3. 運用統一投信堅強的研究實力: 統一投信於 2012~2014 連續 3 年獲 Smart 智富台灣股票型基金團隊研究獎肯定,研究基本功紥實,選 股能力佳,海內外亦獲獎連連。研究實力最值得投資人信賴。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。且投資於中國大陸地區、香港及其企業在美國證券交 易所或店頭市場掛牌交易之股票(含承銷股票)及存託憑證等有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。 所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月,或依本契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,投資 比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 證券交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2) 證券交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金 融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經 濟發展及金融市場安定之虞。 (4) 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 俟上述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 3.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本 基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 4.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資 所在國或地區證券交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。5.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券 經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 6.經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現 貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 8.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易或新臺幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經金管會核准交 易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中華民國中央銀行及金管會之 相關規定。
