統一大龍騰中國基金(美元)
9.54
美元
+0.17 (1.81%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.54 | +0.1700 | +1.81% |
| 2024/11/29 | 9.37 | +0.2200 | +2.40% |
| 2024/11/28 | 9.15 | -0.1300 | -1.40% |
| 2024/11/27 | 9.28 | +0.1400 | +1.53% |
| 2024/11/26 | 9.14 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/25 | 9.17 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/11/22 | 9.25 | -0.2200 | -2.32% |
| 2024/11/21 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 9.48 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 9.42 | +0.2100 | +2.28% |
| 2024/11/18 | 9.21 | -0.1300 | -1.39% |
| 2024/11/15 | 9.34 | -0.3200 | -3.31% |
| 2024/11/14 | 9.66 | -0.2600 | -2.62% |
| 2024/11/13 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/11/12 | 9.86 | -0.1900 | -1.89% |
| 2024/11/11 | 10.05 | +0.1500 | +1.52% |
| 2024/11/08 | 9.9 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 9.83 | +0.2000 | +2.08% |
| 2024/11/06 | 9.63 | -0.2000 | -2.03% |
| 2024/11/05 | 9.83 | +0.2000 | +2.08% |
| 2024/11/04 | 9.63 | +0.2300 | +2.45% |
| 2024/11/01 | 9.4 | -0.1000 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 9.54 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/10/28 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/25 | 9.73 | +0.1400 | +1.46% |
| 2024/10/24 | 9.59 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 9.67 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/21 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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