統一大龍騰中國基金(美元)
9.33
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.32 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 9.44 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 9.53 | -0.2100 | -2.16% |
| 2025/03/24 | 9.74 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 9.64 | -0.2200 | -2.23% |
| 2025/03/20 | 9.86 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/03/19 | 9.98 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/18 | 10.04 | +0.1300 | +1.31% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 9.84 | +0.2200 | +2.29% |
| 2025/03/13 | 9.62 | -0.1500 | -1.54% |
| 2025/03/12 | 9.77 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/11 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/10 | 9.8 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 9.93 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 9.96 | +0.2400 | +2.47% |
| 2025/03/05 | 9.72 | +0.2800 | +2.97% |
| 2025/03/04 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 9.39 | -0.5700 | -5.72% |
| 2025/02/27 | 9.96 | -0.1500 | -1.48% |
| 2025/02/26 | 10.11 | +0.2200 | +2.22% |
| 2025/02/25 | 9.89 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 10.04 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/02/21 | 10.2 | +0.2300 | +2.31% |
| 2025/02/20 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 9.98 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/02/18 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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