統一大龍騰中國基金(美元)
9.42
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 9.4 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 9.33 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.37 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 9.46 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 9.34 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 9.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 9.18 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/05/06 | 9.24 | +0.2600 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 8.97 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 8.8 | +0.1300 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 8.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.67 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/18 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.62 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 8.58 | -0.1000 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 8.68 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 8.63 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 8.58 | +0.1900 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 8.39 | +0.1100 | +1.33% |
| 2025/04/09 | 8.28 | +0.1400 | +1.72% |
| 2025/04/08 | 8.14 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 8.2 | -1.1300 | -12.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
