統一大龍騰中國基金(美元)
13.51
美元
-0.10 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 13.51 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 13.61 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/12/09 | 13.48 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/12/08 | 13.4 | +0.2500 | +1.90% |
| 2025/12/05 | 13.15 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/12/04 | 12.98 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/03 | 12.93 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 12.86 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/12/01 | 12.97 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 13.03 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/11/27 | 12.9 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 12.84 | +0.2600 | +2.07% |
| 2025/11/25 | 12.58 | +0.1600 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 12.42 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 12.26 | -0.3700 | -2.93% |
| 2025/11/20 | 12.63 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 12.76 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/18 | 12.69 | -0.2300 | -1.78% |
| 2025/11/17 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 12.94 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 13.13 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 13.2 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/11/11 | 13.31 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/11/10 | 13.43 | +0.2100 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 13.22 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 13.27 | +0.2100 | +1.61% |
| 2025/11/05 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 13.01 | -0.2300 | -1.74% |
| 2025/11/03 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/10/31 | 13.15 | -0.1800 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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