統一大龍騰中國基金(美元)
10.44
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.41 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 10.43 | +0.1700 | +1.66% |
| 2025/07/07 | 10.26 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 10.3 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.18 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 10.02 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/06/23 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/19 | 9.86 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 9.94 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/17 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 9.9 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/06/13 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/12 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.8 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/06/10 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/06 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/06/04 | 9.62 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/06/03 | 9.5 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/05/29 | 9.43 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/28 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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