統一大龍騰中國基金(美元)
14.58
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 14.57 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 14.53 | +0.2800 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 14.25 | +0.0900 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 14.16 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/19 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 14.13 | +0.0900 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 14.04 | +0.0600 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 13.98 | +0.0700 | +0.50% |
| 2026/01/13 | 13.91 | +0.0500 | +0.36% |
| 2026/01/12 | 13.86 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 13.83 | +0.0700 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 13.76 | -0.3000 | -2.13% |
| 2026/01/07 | 14.06 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 14.12 | +0.2400 | +1.73% |
| 2026/01/05 | 13.88 | +0.0700 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 13.81 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 13.73 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 13.86 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 13.8 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 13.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 13.83 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 13.7 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 13.59 | +0.2400 | +1.80% |
| 2025/12/19 | 13.35 | +0.3200 | +2.46% |
| 2025/12/18 | 13.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 13.03 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 13 | -0.2100 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 13.21 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 13.35 | -0.1600 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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