貝萊德全球股票收益基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德全球股票收益基金 D2 美元

貝萊德全球股票收益基金 D2 美元貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)

31.51

美元

+0.19 (0.61%)

最新淨值(2025/12/04)

參考指標

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	2010/11/12	-	不配息	美元1.83億	美元	28.1600	+0.17	+0.61%	+15.93%	+11.52%	看詳情
D2 美元	2010/11/12	-	不配息	美元6,983萬	美元	31.5100	+0.19	+0.61%	+16.70%	+12.38%	本頁基金
A6 美元 (穩定配息)	2010/11/12	-	月配	美元5,204萬	美元	18.6500	+0.11	+0.59%	+15.67%	+11.34%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	2010/11/12	-	月配	美元1,950萬	南非幣	150.1000	+0.91	+0.61%	+17.16%	+12.84%	看詳情
Hedged A2 歐元	2010/11/12	-	不配息	美元1,658萬	歐元	20.3500	+0.11	+0.54%	+13.31%	+8.82%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	2010/11/12	-	月配	美元1,508萬	澳幣	13.9400	+0.08	+0.58%	+14.05%	+9.64%	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息)	2010/11/12	-	月配	美元98.92萬	美元	11.9600	+0.07	+0.59%	+15.02%	+10.65%	看詳情
所有級別累計				美元10.27億約台幣311億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.21%	+1.76%	23/272	92%
3個月	+4.82%	+5.50%	85/272	69%
6個月	+12.82%	+13.57%	84/272	69%
1年	+12.38%	+16.99%	106/272	61%
3年	+45.27%	+69.96%	128/272	53%
5年	--	+71.59%	--	--
10年	--	+197.36%	--	--
15年	--	+321.79%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.70%	+21.65%	107/272	61%
2024年	+8.74%	+16.49%	167/272	39%
2023年	+16.19%	+22.02%	145/272	47%
2022年	-14.21%	-18.01%	60/272	78%
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1600.0萬	138/272	49%	-2200.0萬	145/272	47%	-600.0萬	169/272	38%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+7300.0萬	132/272	51%	-9000.0萬	136/272	50%	-1700.0萬	162/272	40%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+1.3億	145/272	47%	-1.7億	153/272	44%	-3900.0萬	164/272	40%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+3.3億	139/272	49%	-3.4億	161/272	41%	-1500.0萬	120/272	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.92

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.90%

(高點24.24 ➔ 低點18.69)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點96.17 ➔ 低點74.02)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.80%	10.23%
3年	10.19%	12.06%
5年	--	13.90%
10年	--	15.61%
15年	--	15.37%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.07%	1.08%	1.07%	1.06%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75%, 參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45%, 參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.66%	1.66%	1.68%
同類基金最高	3.60%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元
ISIN Code
LU0545039975
境內境外
境外
成立日期
2010/11/12
基金核准生效日
2022/01/12
總代理基金生效日
2022/01/12
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元6,983萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元10.27億 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Molly Greenen/Olivia Treharne
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利(所有國家)世界指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/已開發市場

投資標的

投資於全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。二、在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經所造成淨值下跌的風險, 但希望有較高流動性、較低淨值波動的股票投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品仍有相當程度之波動,宜將投資標的分散,勿過度集中單一產品。