匯豐東協股票基金AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)

匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-東協股票IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-東協股票ID (本基金配息來源可能為本金)

17.49

美元

+0.08 (0.45%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	年配	美元2,490萬	美元	17.4900	+0.08	+0.45%	+14.32%	+16.08%	本頁基金
IC (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	配息	美元397萬	美元	25.9300	+0.05	+0.20%	--	--	看詳情
ID (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	配息	美元0	美元	7.8970	-0.20	-2.41%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3,325萬約台幣10.66億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.06%	-1.69%	25/31	19%
3個月	-5.83%	-7.12%	15/31	52%
6個月	+13.56%	+12.24%	3/31	90%
1年	+16.08%	+12.26%	10/31	68%
3年	+4.19%	+22.66%	18/31	42%
5年	+0.97%	+18.43%	26/31	16%
10年	+16.52%	+37.50%	17/31	45%
15年	+128.28%	--	2/31	94%

年度報酬率

參考指標：直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.32%	+10.68%	10/31	68%
2023年	-8.49%	+4.85%	29/31	6%
2022年	-2.21%	+5.23%	7/31	77%
2021年	+4.18%	+4.66%	22/31	29%
2020年	-5.84%	-7.89%	24/31	23%
2019年	+9.73%	+8.34%	13/31	58%
2018年	-7.71%	-7.59%	7/31	77%
2017年	+29.77%	+35.06%	10/31	68%
2016年	+18.96%	+8.39%	3/31	90%
2015年	-24.59%	-20.41%	24/31	23%
2014年	+16.30%	+4.56%	4/31	87%
2013年	-15.34%	-5.53%	19/31	39%
2012年	+35.82%	+21.24%	2/31	94%
2011年	-4.52%	--	2/31	94%
2010年	+50.27%	--	1/31	100%
2009年	+79.14%	--	3/31	90%
2008年	-54.23%	--	5/31	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+200.0萬	25/31	19%	-600.0萬	24/31	23%	-400.0萬	11/31	65%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3200.0萬	22/31	29%	-4200.0萬	24/31	23%	-1000.0萬	18/31	42%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+3900.0萬	22/31	29%	-6600.0萬	24/31	23%	-2700.0萬	12/31	61%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+5100.0萬	22/31	29%	-9100.0萬	24/31	23%	-4000.0萬	12/31	61%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年共配息1次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.4%
2024/05/16	2024/05/17	2024/06/07	0.219206	美元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/21	0.281285	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9386

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.31%

(高點17.72 ➔ 低點14.12)

2022/03/30~2022/10/03

2022/03高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.78%	13.04%
3年	15.55%	14.13%
5年	23.04%	20.77%
10年	18.90%	17.89%
15年	20.59%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0210637038
境內境外
境外
成立日期
2005/02/11
基金核准生效日
2006/07/27
總代理基金生效日
2006/07/27
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元2,490萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元3,325萬 (2024/11/29)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 泰國

投資標的

本子基金擬透過投資於東協股票組合,以提供長期總回報,同時促進 SFDR 第 8 條界定的 ESG 特點。本子基金於正常市況下將其至少 70%的淨資產投資於在東協國家註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在東協國家受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。本附屬基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資新興市場之單一國家股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。本基金較適合了解本基金風險並具備基本投資知識,且希望曝險於泰國股票市場,具有高風險承受度且能夠進行中長期投資承受損失之投資者。有關本基金是否適合其投資需要,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。