淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.44億 | 台幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,123萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣617萬 | 美元 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.46% | -1.27% | 831/970 | 14% |
| 3個月 | -1.29% | +2.03% | 854/970 | 12% |
| 6個月 | +1.15% | +5.89% | 806/970 | 17% |
| 1年 | -- | +19.89% | -- | -- |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7900.0萬 | 330/970 | 66% | -1.3億 | 315/970 | 68% | -5500.0萬 | 750/970 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.5億 | 256/970 | 74% | -4.0億 | 361/970 | 63% | -4900.0萬 | 542/970 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.8億 | 303/970 | 69% | -21.6億 | 153/970 | 84% | -13.8億 | 915/970 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +55.3億 | 182/970 | 81% | -21.6億 | 320/970 | 67% | +33.7億 | 125/970 | 87% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.06 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/06 | 2024/09/19 | 0.06 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/07 | 2024/08/19 | 0.06 | 美元 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.07 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2024/07/01 | 0.13 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 2.82% |
AXP 6.489 103031 | 2.46% |
MU 6 34 110129 | 2.40% |
CHUBB | 2.31% |
MICROSOFT CORP | 2.30% |
HYUELE 6 38 011728 | 2.30% |
DAESEC 6 78 072626 | 2.30% |
GENERAL ELECTRIC CO | 2.01% |
BROADCOM INC | 1.99% |
GLENLN 6 38 100630 | 1.94% |
HITACHI LTD | 1.87% |
ANZ 5.731 091834 | 1.84% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 1.8% |
| 保管費率(每年) | 0.24% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型
- ISIN CodeTW000T0137F6
- 境內境外境內
- 成立日期2024/03/27
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣618萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣34.82億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馬承皓
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
1.投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。2.國內外之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基
本基金適合之投資人屬性分析
(一) 本基金為多重資產型基金,主要投資於成長股、投資等級債券、可轉換證券等標 的,透過股債動態平衡、跨地區、跨產業多元配置組合,並運用可轉換債券股債混 合特性,可降低整體投資組合之波動風險,適合欲追求中長期投資組合穩定成長, 可承受中度風險之投資人。 (二) 本基金投資區域涵蓋全球,並透過各式資產的適當配置可降低風險,惟各國家區域 及資產類別,仍無法因分散投資而完全避免各類風險,而影響投資標的價格與本基 金淨資產價值之增減。本基金適合可承受中度風險之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
本基金將針對該企業所發行的股票或債券等個別資產特性,透過多重因子價值面分 析及總報酬預估,評估個別資產之相對價值,由於各個投資資產類型皆可能因市場 認知差距、突發事件等因素產生訂價錯誤(mispricing),透過深入的基本面研究 有機會獲取超額報酬空間(alpha),評價指標如下:(1) 股票:市值、流動性、產業地位、公司配息政策、盈餘成長性、技術分析等 指標。 (2) 債券:發行規模、流動性、交易量、市場供需等指標,搭配殖利率曲線變化 與市場信用風險狀況。 (3) 轉換公司債:發行規模、流動性、交易量、隱含波動率、相對於股票的投資 價值等指標。 (4) 不動產投資信託 (REITs):包含建築物空置率、平均租金、新屋開工數據、 中古房屋交易數據、股利配發率、財務結構及市場流動性、建築原物料價格 趨勢等。 (5) 基金受益憑證(含 ETF):基於流動性、分散標的風險或降低交易成本等考 量,將彈性增加投資基金受益憑證(含 ETF)之比重,單一基金受益憑證或 ETF 不超過本基金淨資產價值 20%。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後, 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之 總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於外國有價證券 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); 2. 符合下列任一信用評等規定,國家或機構所保證或發行之債券;惟當該債券信用評 等不一致時,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投資級債券: (1) 外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上。 (2) 第(1)點以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合公開說明書所列信 用評等機構評定達一定等級以上;但未經信用評等機構評等之外國債券得以債 券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保證人 者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。但轉換公司債者,不在此 限。 (3) 外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合公開說明書所列信用 評等機構評定達一定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯 邦住宅抵押貸款公司( FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等 機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等 為準; (4) 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致不符合本第 2 點或第 1 點所定之投資限制者,經理公司應於前開事由發生之日起三十個營 業日內採取適當處置,以符合前述投資限制規定。 (5) 本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者, 從其規定。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等 等級為準。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述第(一)項第 1 款之投資比例限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前 一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區證券交易市場或店頭市場: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 3. 投資所在國家或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能 源危機、恐怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 實施外匯管制、重大法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金 融市場安定之虞。 4. 投資所在國家或地區實施外匯管制導致資金無法匯出或單日兌美元匯率漲幅或跌幅 達百分之五(5%)以上(含)者。 (三) 俟前述第(二)項所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第(一)項第 1 款之比例限制。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (五) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國 外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為 之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司得為避險操作或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、 存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交 易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選 擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規 定。 (九) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率 選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxyhedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權)或其他經金管會核准之匯率避險交易工具之證券相關商品。本基金於 從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
