淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.42億 | 台幣 | 9.1700 | -0.01 | -0.11% | -2.13% | +9.69% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,417萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.73% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.88萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.73% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 9.1600 | -0.01 | -0.11% | -2.24% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.76% | +0.00% | 6/9 | 33% |
| 3個月 | +0.22% | -3.11% | 5/9 | 44% |
| 6個月 | -1.40% | -4.23% | 7/9 | 22% |
| 1年 | +9.69% | -10.33% | 3/9 | 67% |
| 3年 | -8.57% | -37.34% | 2/9 | 78% |
| 5年 | -- | -20.49% | -- | -- |
| 10年 | -- | -26.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | -38.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.13% | +0.52% | 6/9 | 33% |
| 2024年 | +14.55% | -11.15% | 2/9 | 78% |
| 2023年 | +14.57% | +15.06% | 2/9 | 78% |
| 2022年 | -- | -43.73% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.24% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -16.83% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +38.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -9.66% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -20.11% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.11% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.76% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.34% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -43.82% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3400.0萬 | 6/9 | 33% | -9800.0萬 | 6/9 | 33% | -6400.0萬 | 7/9 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1.7億 | 6/9 | 33% | -2.9億 | 6/9 | 33% | -1.2億 | 7/9 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +3.2億 | 6/9 | 33% | -7.9億 | 6/9 | 33% | -4.7億 | 7/9 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +9.1億 | 6/9 | 33% | -17.4億 | 6/9 | 33% | -8.3億 | 7/9 | 22% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.13% | 19.44% |
| 3年 | 19.59% | 24.71% |
| 5年 | -- | 26.93% |
| 10年 | -- | 23.17% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VIETNAM JS COMM | 5.96% |
KHANG DIEN HOUSE | 5.94% |
FPT CORP | 5.90% |
MILITARY COMMERC | 4.95% |
SACOMBANK | 4.86% |
聯合運輸代理 | 4.71% |
SSI SECURITIES C | 4.32% |
DUC GIANG CHEMIC | 4.27% |
BANK FOR FOREIGN | 3.84% |
HOA PHAT GRP JSC | 3.78% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -2.86% | 2.09% | -1.09% | -2.02% | 0.80% | 0.04% | 3.72% | -0.68% | 4.00% | -2.04% | -6.48% | -3.35% | 2.71% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -2.86% | 56.76% | 93.45% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 14.68% | 56.76% | 93.45% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -2.86% | 4.51% | -12.24% |
| 同類中排名(低到高) | 4/9 | 6/9 | 6/9 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.43% | 2.50% | 2.60% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||
| 保管費率(每年) | 0.3% | ||
| 同類基金平均 | 2.46% | 2.30% | 2.36% |
| 同類基金最高 | 2.53% | 2.50% | 2.60% |
| 同類基金最低 | 2.43% | 1.73% | 1.73% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛越南機會基金(新台幣A)
- ISIN CodeTW000T2070A8
- 境內境外境內
- 成立日期2022/01/21
- 基金類型股票型
- 基金組別越南股市
- 此級別基金規模台幣22.42億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣33.94億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊惠元
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位、追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(一)聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會,基金經理人 除了善用在地研究資源,由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股, 更從總經及市場大環境角度由上而下掌握大、中、小型股輪漲機會,並透過 各產業配置比重適度調整,以降低整體市場風險。 (二)掌握越南晉身全球經濟要國之四大投資主題,包括: 1. 人口紅利與中產階級帶動消費升級; 2. 自由貿易協議簽訂有利出口表現; 3. 政策改革開放帶來證券市場躍升; 4. 經商環境改善吸引外國資金流入。 (三)本基金除了以越南當地企業為投資核心外,亦納入越南境外具「越南機會」 之有價證券,藉此增加流動性並降低單一投資市場風險。 (四)本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣及美元計價發行,投資人可以依自 身理財規劃需求進行投資配置。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於越南境內有 價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證券係指: 1. 最近年報或經會計師查核簽證之公司財務報告中,顯示於越南設有營業 據點(例如:分公司或子公司等其他分支機構)或有轉投資事業,或其有 百分之十之營業收入或利潤來自越南之公司所發行之股票(含承銷股票) 及存託憑證。 2. 基金名稱中有「越南」或基金公開說明書中明訂投資於越南或越南相關 有價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指 數股票型基金)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契 約終止前一個月,或: 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含)。 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含)。 3. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如金融危機、政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與 匯市)暫停交易、實施外匯限制、法令政策變更、不可抗力之情事,有影 響該國經濟發展及金融市場安定之虞。 4. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個 交易日匯率累計跌幅達百分之八(含)以上者。 (三)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合(一)之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券 (股票、存託憑證或指數股票型基金)及股價指數之期貨或選擇權或期貨選擇 權交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 幣之期貨或選擇權,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金 管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge, 含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之 證券相關商品等交易,並應符合金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有 關法令或相關規定修正者,從其規定。
