淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村成長基金 | 1999/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.59億 | 台幣 | 232.4700 | +5.00 | +2.20% | +13.01% | +88.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.68% | +16.72% | 13/36 | 64% |
| 3個月 | +28.67% | +15.06% | 11/36 | 69% |
| 6個月 | +79.64% | +47.73% | 7/36 | 81% |
| 1年 | +88.51% | +50.28% | 6/36 | 83% |
| 3年 | +266.50% | +188.98% | 5/36 | 86% |
| 5年 | +274.41% | +147.70% | 6/36 | 83% |
| 10年 | +921.40% | +546.81% | 6/36 | 83% |
| 15年 | +1367.61% | +474.25% | 2/36 | 94% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.01% | +14.44% | 12/36 | 67% |
| 2025年 | +61.79% | +35.74% | 5/36 | 86% |
| 2024年 | +22.72% | +44.87% | 17/36 | 53% |
| 2023年 | +70.19% | +39.40% | 8/36 | 78% |
| 2022年 | -28.71% | -26.52% | 8/36 | 78% |
| 2021年 | +57.13% | +21.23% | 7/36 | 81% |
| 2020年 | +42.61% | +36.83% | 2/36 | 94% |
| 2019年 | +44.03% | +38.26% | 7/36 | 81% |
| 2018年 | -9.85% | -13.67% | 10/36 | 72% |
| 2017年 | +15.28% | +20.42% | 22/36 | 39% |
| 2016年 | +7.61% | +12.85% | 12/36 | 67% |
| 2015年 | -0.08% | -10.03% | 10/36 | 72% |
| 2014年 | +10.91% | +18.93% | 13/36 | 64% |
| 2013年 | +30.98% | +6.11% | 7/36 | 81% |
| 2012年 | +20.83% | +11.22% | 3/36 | 92% |
| 2011年 | -12.80% | -24.52% | 2/36 | 94% |
| 2010年 | -1.53% | -0.55% | 13/36 | 64% |
| 2009年 | +105.09% | +99.35% | 2/36 | 94% |
| 2008年 | -41.21% | -46.97% | 3/36 | 92% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +3.5億 | 8/36 | 78% | -3.1億 | 6/36 | 83% | +3740.2萬 | 12/36 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +12.0億 | 6/36 | 83% | -8.1億 | 9/36 | 75% | +4.0億 | 5/36 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +14.8億 | 6/36 | 83% | -12.0億 | 14/36 | 61% | +2.7億 | 8/36 | 78% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +19.6億 | 9/36 | 75% | -16.2億 | 16/36 | 56% | +3.5億 | 7/36 | 81% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.49% | 24.14% |
| 3年 | 23.64% | 18.10% |
| 5年 | 26.84% | 20.98% |
| 10年 | 22.73% | 19.70% |
| 15年 | 20.28% | 18.40% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 85.67% | 0.96% | 0.49% | 3.66% | 3.55% | 1.58% | 5.27% | -5.50% | 4.64% | 20.81% | 25.67% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 85.67% | 265.02% | 181.08% | 205.48% | 110.33% | 352.37% | 295.71% | 168.55% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 610.29% | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -228.55% | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 6/36 | 20/36 | 14/36 | 14/36 | 8/36 | 16/36 | 13/36 | 5/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.25% | 2.67% | 2.48% | 2.40% | 2.51% | 2.94% | 2.64% | 2.26% | 2.19% | 2.12% | 2.19% | 2.18% | 2.28% | 2.50% | 2.62% | 2.89% | 3.25% | 3.01% | 3.71% | 3.66% | 3.35% | 3.34% | 3.27% | 3.87% | 3.19% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.63% | 2.65% | 2.58% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.87% | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村成長基金
- ISIN CodeTW000T3203Y4
- 境內境外境內
- 成立日期1999/11/16
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣46.59億 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣49.06億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人姚郁如
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
1‧投資於過去五年(上櫃股票三年)中平均稅後淨利成長平均營收成長百分之五(含)以上,平均每股淨利0.6元(含)以上之上市上櫃股票2‧投資於市價(初次買進價格)與淨值比低於一且會計師在該財報上出具無保留意見及無暫停交易情形超過一個月者,淨值根據最近會計師查核的財務報表。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR4*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第8頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資國內上市、上櫃股票市場,通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非 常大之價格下跌風險。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基金上 述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注 意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 精兵策略 集中火力,搶攻具「漲相」的個股! (2) 鎖定活力十足、爆發力十足的中小型股 本基金側重營收、獲利爆發力十足的中小型股,輕薄短小的中小型企業,股價爆發力最讓人期 待。
基本投資方針及範圍
. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換 公司債)、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證。經理公司 並應依以下規定進行投資: (1) 投資於過去五年(上櫃股票以三年計)中,平均稅後淨利正成長、平均營收成長百分之五(含)以 上、平均每股淨利○.六元(含)以上之上市、上櫃股票; (2) 投資於市價(初次買進價格)與淨值比低於一,且會計師在該財報上出具無保留意見,及無暫停 交易情形超過一個月者,淨值根據最近會計師查核的財務報表為準; (3) 本基金於成立六個月後投資於前述(1)、(2)條件之上市、上櫃股票比例不低於本基金總持股之 百分之六十。 2. 原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七 十。 3. 但依經理公司專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受本項 原規定百分之七十比例之限制。特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整符合前述比 例。 4. 前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1) 證券交易所及櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: a. 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。 b. 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本 數)。 (2) 本基金信託契約終止前一個月。
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