中國信託智慧城市建設基金-美元
16.95
美元
-0.17 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.95 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 17.12 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 17.15 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 17.13 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 17.04 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/05/14 | 16.94 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 16.83 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 16.73 | +0.2400 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 16.49 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 16.45 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 16.43 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 16.38 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 16.43 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 16.46 | +0.4000 | +2.49% |
| 2025/04/30 | 16.06 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 16.02 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 15.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 15.87 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 15.76 | +0.2500 | +1.61% |
| 2025/04/23 | 15.51 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/04/22 | 15.27 | +0.2900 | +1.94% |
| 2025/04/21 | 14.98 | -0.3000 | -1.96% |
| 2025/04/17 | 15.28 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 15.3 | -0.3000 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 15.6 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 15.56 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 15.49 | +0.2300 | +1.51% |
| 2025/04/10 | 15.26 | -0.2600 | -1.68% |
| 2025/04/09 | 15.52 | +0.9400 | +6.45% |
| 2025/04/08 | 14.58 | -0.1600 | -1.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
