中國信託智慧城市建設基金-美元
16.01
美元
+0.11 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.01 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 15.91 | -0.2900 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 16.2 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 16.25 | -0.1900 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 16.44 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 16.39 | +0.2000 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 16.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 16.16 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 16.02 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/03/17 | 16.19 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 16.13 | +0.2800 | +1.77% |
| 2025/03/13 | 15.85 | -0.2100 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 16.06 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 15.92 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 15.99 | -0.3500 | -2.14% |
| 2025/03/07 | 16.34 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 16.26 | -0.3800 | -2.28% |
| 2025/03/05 | 16.64 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 16.46 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 16.63 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/02/27 | 16.7 | -0.3300 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 17.03 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/02/25 | 16.95 | -0.2200 | -1.28% |
| 2025/02/24 | 17.17 | -0.1500 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 17.32 | -0.2400 | -1.37% |
| 2025/02/20 | 17.56 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/02/19 | 17.66 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 17.68 | +0.0400 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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