中國信託智慧城市建設基金-美元
18.92
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 18.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 18.93 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 18.96 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/04 | 18.89 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 18.83 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 18.82 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/01 | 18.75 | -0.2200 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 18.97 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 18.86 | +0.2300 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 18.63 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 18.56 | +0.4000 | +2.20% |
| 2025/11/21 | 18.16 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/11/20 | 18.26 | -0.3100 | -1.67% |
| 2025/11/19 | 18.57 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 18.47 | -0.2600 | -1.39% |
| 2025/11/17 | 18.73 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 18.76 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 18.73 | -0.3600 | -1.89% |
| 2025/11/12 | 19.09 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 19.14 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/11/10 | 19.17 | +0.2900 | +1.54% |
| 2025/11/07 | 18.88 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 18.9 | -0.2300 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 19.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 19.13 | -0.2900 | -1.49% |
| 2025/11/03 | 19.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 19.41 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 19.34 | -0.2800 | -1.43% |
| 2025/10/29 | 19.62 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/10/28 | 19.56 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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