中國信託智慧城市建設基金-美元
19.35
美元
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI IMI Smart Cities Index
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.35 | +0.0500 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 19.3 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 19.27 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 19.21 | +0.1700 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 19.04 | -0.3600 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 19.4 | +0.2100 | +1.09% |
| 2026/01/15 | 19.19 | +0.1600 | +0.84% |
| 2026/01/14 | 19.03 | -0.1100 | -0.57% |
| 2026/01/13 | 19.14 | +0.0300 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 19.11 | +0.0700 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 19.04 | +0.1900 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 18.85 | -0.1200 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 18.97 | -0.1400 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 19.11 | +0.1300 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 18.98 | +0.1300 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 18.85 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 18.69 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 18.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 18.79 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 18.81 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 18.8 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 18.73 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/12/22 | 18.6 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 18.46 | +0.1500 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 18.31 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 18.07 | -0.4200 | -2.27% |
| 2025/12/16 | 18.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 18.49 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 18.59 | -0.3700 | -1.95% |
| 2025/12/11 | 18.96 | -0.1500 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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