美國債券市場基金
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」，代表 ETF 為「GBF」，其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」，相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 101.7700 2024/05/10 | -0.26% | -2.88% | -1.90% | -12.07% | -3.04% | +9.32% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.1000 2024/05/16 | -0.42% | -0.88% | +0.84% | -10.75% | -6.93% | -4.17% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 16.7300 2024/05/16 | -0.30% | -1.06% | +0.18% | -10.77% | -5.10% | +0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 | 0.9287 2024/05/15 | +0.51% | +0.47% | +3.88% | -- | -- | -- |
| 首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股(美元-累積) | 23.0200 2023/10/17 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球公債/政府債券
代表指數為「 富時世界政府債券指數」，代表 ETF 為「BWX」，其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」，相關 ETF 則有 「IGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球公債/政府債券ETF (BWX) 參考指標 | 21.7300 2024/05/10 | -0.50% | -5.36% | -3.79% | -24.97% | -17.62% | -21.72% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 11.0800 2024/05/16 | +0.18% | -4.59% | -2.75% | -11.38% | -17.59% | -16.59% |
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 123.0000 2024/05/16 | +0.57% | -0.40% | +2.95% | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 28.8100 2024/05/16 | +0.17% | -1.00% | +2.67% | -9.74% | -2.73% | +10.51% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) | 71.0600 2024/05/16 | -0.04% | -4.25% | -2.47% | -22.27% | -15.82% | -19.68% |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 | 13.3845 2024/05/16 | +1.20% | -5.36% | -4.22% | -22.77% | -15.98% | -21.08% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」，代表 ETF 為「VWOB」，其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」，相關 ETF 則有 「EMLC」、「EBND」、「LEMB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券ETF (VWOB) 參考指標 | 63.1400 2024/05/10 | -0.14% | -0.06% | +4.52% | -11.26% | -1.75% | +19.25% |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) | 6.1500 2024/05/16 | +0.99% | -1.66% | +4.74% | -5.23% | +4.93% | -17.57% |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) | 18.9400 2024/05/16 | +0.21% | -1.03% | +5.34% | -11.32% | -- | -- |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 4.2100 2024/05/16 | +0.48% | -0.74% | +5.61% | -10.83% | -4.91% | -- |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 10.2800 2024/05/16 | +0.29% | +0.88% | +9.13% | +2.59% | -- | -- |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 63.7600 2024/05/16 | +0.35% | -0.65% | +8.37% | -4.00% | -- | -- |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) ( | 25.5400 2024/05/15 | +0.75% | -1.42% | +5.40% | -11.26% | -7.23% | -29.01% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 7.1800 2024/05/16 | +0.28% | -0.51% | +6.03% | -9.88% | -1.88% | -31.30% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 24.3400 2024/05/16 | +0.79% | -0.73% | +8.37% | -2.05% | +6.66% | -4.70% |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 42.8600 2024/05/15 | +0.63% | -0.89% | +5.72% | -4.08% | +4.83% | -22.47% |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 | 70.2400 2024/05/15 | +0.86% | -2.12% | +3.43% | -7.29% | -- | -- |
新興市場主權債券
代表指數為「 ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」，代表 ETF 為「00870B.TWO」，其他相關指數還有 「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場主權債券ETF (00870B) 參考指標 | 29.5700 2024/05/10 | +0.00% | -2.86% | +0.68% | -20.45% | -- | -- |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 11.1168 2024/05/16 | +0.05% | +1.89% | -2.00% | -5.03% | +7.12% | -- |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 | 9.4199 2024/05/16 | +0.05% | +2.32% | +7.79% | -7.46% | -5.86% | -- |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 10.6361 2024/05/16 | -0.56% | +6.29% | +11.86% | +7.96% | +2.62% | -- |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 10.1381 2024/05/16 | +0.06% | +1.67% | +4.82% | -6.99% | -3.04% | -- |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 9.1780 2024/05/16 | +0.21% | +1.94% | +8.02% | -7.77% | -- | -- |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 9.7285 2024/05/16 | +0.06% | +1.83% | +5.49% | -1.82% | -- | -- |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 | 9.4542 2024/05/16 | +0.05% | +2.46% | +7.70% | -8.42% | -- | -- |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 | 10.5884 2023/08/04 | +0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 | 10.0763 2024/02/01 | +0.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 | 10.4484 2024/03/08 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
南非主權債券
代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣短期收益基金A | 19.4100 2024/05/16 | +0.10% | +2.10% | +10.35% | +16.72% | +34.89% | +85.39% |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 8.3376 2024/05/16 | +0.34% | +0.34% | +10.37% | +15.08% | +27.40% | +71.92% |
南非政府債券
代表指數為「 彭博南非10年期以上政府公債指數」，其他相關指數還有 「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華南非幣長期收益基金B | 7.0600 2024/05/16 | +0.43% | +0.44% | +10.77% | +14.95% | +32.61% | +79.22% |
亞洲債券市場基金
日本政府債券
代表指數為「 JP Morgan Japan Gov Bonds Index®」，代表 ETF 為「2561.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本政府債券ETF (2561) 參考指標 | 2384.0000 2024/05/10 | +0.00% | -3.21% | -6.98% | -12.26% | -- | -- |
| 歐義銳榮日本債券基金R | 74.8600 2024/05/15 | +0.46% | -8.61% | -16.03% | -28.36% | -34.61% | -23.06% |
印尼政府債券
代表指數為「 JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 7.3136 2024/05/16 | -0.32% | +0.53% | -0.46% | +12.84% | +13.88% | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲政府債券
代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」，其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 9.3400 2024/05/16 | -0.03% | -0.62% | +4.07% | -17.61% | -14.78% | -5.56% |
