美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 價值指數」，代表 ETF 為「IWD」，其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」，相關 ETF 則有 「VONV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 176.8900 2024/05/10 | +0.15% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) | 17.8500 2024/05/16 | -0.17% | +5.87% | +18.06% | +12.55% | +59.80% | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「URTH」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「VT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (URTH) 參考指標 | 144.3800 2024/05/10 | +0.17% | +9.45% | +19.93% | +21.48% | +74.55% | +143.32% |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣 | 15.1781 2024/05/16 | -0.78% | +14.27% | +24.86% | +25.87% | +41.12% | -- |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 19.1919 2024/05/16 | -0.11% | +13.20% | +23.45% | -- | -- | -- |
全球成長股
代表指數為「 MSCI 世界成長指數」，代表 ETF 為「ACWI」，相關 ETF 則有 「CGGO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球成長股ETF (ACWI) 參考指標 | 110.1800 2024/05/10 | +0.13% | +9.20% | +18.51% | +16.14% | +66.01% | +124.43% |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 14.3500 2024/05/16 | -0.97% | +11.15% | +22.34% | +20.99% | +37.58% | +50.42% |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 29.9900 2024/05/16 | -0.37% | +13.64% | +24.29% | +20.39% | +62.02% | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 14.8400 2024/05/16 | +0.07% | +10.42% | +13.80% | -9.73% | +14.33% | +15.76% |
| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 8.3100 2024/05/16 | -0.24% | +11.39% | +14.94% | -6.42% | +12.91% | -5.68% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」，相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 67.6600 2024/05/10 | -0.28% | -1.86% | -0.62% | -10.30% | -3.36% | -- |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 12.9560 2024/05/16 | -0.04% | +2.23% | +7.86% | -2.96% | +2.70% | +12.32% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 15.6998 2024/05/16 | -0.13% | +2.14% | +7.57% | -3.08% | +1.08% | -- |
| 復華全球債券組合基金 | 15.1400 2024/05/16 | -0.33% | +3.20% | +8.69% | -2.70% | +0.87% | +5.65% |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) | 10.5600 2024/05/16 | -0.09% | +0.19% | +3.43% | -7.04% | -4.52% | +4.14% |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 13.3995 2024/05/16 | -0.27% | +1.63% | +5.79% | -6.59% | -3.62% | +2.26% |
| 摩根總收益組合基金-累積型 | 11.3712 2024/05/16 | -0.13% | +1.18% | +3.45% | -0.51% | -0.57% | +4.02% |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 12.4404 2024/05/16 | -0.21% | +3.10% | +7.18% | -2.92% | -3.25% | -11.67% |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 12.9509 2024/05/16 | -0.22% | +1.91% | +6.41% | -1.49% | +4.59% | -- |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 12.6864 2024/05/16 | -0.12% | +1.92% | +5.62% | -5.10% | -3.65% | -- |
| 統一全球債券組合基金 | 11.8158 2024/05/16 | -0.13% | +3.03% | +6.26% | -5.59% | -3.27% | +0.56% |
| 宏利全球債券組合基金 | 13.0741 2024/05/16 | -0.11% | +2.31% | +6.13% | -4.10% | -3.32% | +2.64% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 13.6949 2024/05/16 | -0.24% | +1.35% | +5.64% | -4.89% | -0.48% | -- |
| 群益多重收益組合基金 | 13.2400 2024/05/16 | -0.23% | +2.56% | +6.26% | -5.70% | -4.89% | +1.22% |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 10.1773 2024/05/16 | -0.25% | +7.51% | +16.78% | +5.34% | -- | -- |
| 合庫新興多重收益基金B類型 | 5.3924 2024/05/16 | -0.32% | +5.26% | +8.46% | -17.59% | -20.51% | -21.42% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 | 4.9609 2024/05/16 | -0.22% | +3.44% | +8.71% | -2.97% | -4.28% | -10.06% |
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 | 10.9292 2024/05/16 | -0.21% | +3.99% | +8.03% | -1.33% | -3.46% | -1.79% |
新興市場投資級公司債
代表指數為「 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )」，代表 ETF 為「00760B.TWO」，其他相關指數還有 「彭博新興市場 5 年期 以上美元息收投資等級債 (中國除外)指數」、「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」、「ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index」、「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場投資級公司債ETF (00760B) 參考指標 | 54.9500 2024/05/10 | +0.00% | +2.42% | +5.77% | -12.85% | -17.99% | -- |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 14.7246 2024/05/16 | +0.02% | +1.44% | +5.83% | -9.60% | -11.44% | -4.17% |
新興市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」，代表 ETF 為「EMHY」，其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY) 參考指標 | 37.2200 2024/05/10 | -0.19% | +3.27% | +10.56% | -6.82% | +2.74% | +22.68% |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 | 6.4541 2024/05/16 | -0.19% | +2.31% | +8.02% | -4.08% | -1.81% | +5.99% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」，代表 ETF 為「IGE」，其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」，相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.5100 2024/05/10 | -0.52% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.4963 2024/05/16 | -0.83% | +9.30% | +13.79% | +18.16% | +23.56% | -10.48% |
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「RISN」，相關 ETF 則有 「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (RISN) 參考指標 | 26.2460 2024/05/10 | +0.40% | +6.13% | +14.91% | +6.29% | -- | -- |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元-N | 8.7355 2023/06/15 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.3500 2024/05/16 | -0.11% | +6.56% | +14.06% | +3.39% | +25.86% | -- |
| 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 15.9200 2024/05/16 | -0.38% | +14.04% | +27.46% | +30.28% | -- | -- |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A | 18.8600 2024/05/16 | -0.53% | +9.33% | +18.17% | +13.21% | +33.29% | -- |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 15.8300 2024/05/16 | -0.38% | +11.17% | +21.49% | +23.96% | +39.84% | +51.92% |
| 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 14.5640 2024/05/16 | +0.02% | +13.16% | +26.54% | +20.45% | -- | -- |
| 摩根多元入息成長基金-累積型 | 12.8402 2024/05/16 | -0.01% | +3.36% | +6.69% | +0.88% | +11.41% | -- |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 14.5924 2024/05/16 | -0.18% | +11.30% | +20.37% | +18.58% | -- | -- |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 17.2131 2024/05/16 | -0.22% | +14.50% | +27.66% | +28.31% | -- | -- |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 16.5729 2024/05/16 | -0.18% | +12.83% | +25.53% | +27.78% | -- | -- |
| 復華奧林匹克全球組合基金 | 17.4400 2024/05/16 | -0.23% | +6.73% | +13.10% | +4.18% | +12.01% | +14.96% |
| 景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元 | 9.4400 2024/05/16 | +0.11% | +5.70% | +13.56% | +2.53% | -- | -- |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 22.4800 2024/05/16 | +0.00% | +8.76% | +15.34% | +6.89% | +20.67% | +43.73% |
| 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 19.1685 2024/05/16 | -0.33% | +9.87% | +19.02% | +18.58% | +30.60% | +48.61% |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 34.9600 2024/05/10 | +0.03% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 9.7289 2024/05/16 | -0.18% | +7.90% | +10.93% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 9.6868 2024/05/16 | -0.19% | +5.89% | +9.16% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.3675 2024/05/16 | -0.17% | +3.26% | +8.03% | -- | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) | 10.6600 2024/05/16 | -0.09% | +5.77% | +10.14% | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣智能基金 | 21.9100 2024/05/17 | +0.18% | +13.23% | +31.20% | +35.58% | +93.55% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 10.1200 2024/05/16 | +0.40% | +12.32% | +17.40% | -3.89% | +12.57% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 12.2100 2024/05/16 | +0.16% | +12.22% | +16.95% | -2.79% | +16.06% | +14.76% |
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 | 10.2070 2024/05/16 | -0.42% | +3.08% | -- | -- | -- | -- |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元) | 10.2200 2024/05/16 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- |
