復華全球債券組合基金》淨值績效、同類基金ETF比較

復華全球債券組合基金

16.34

台幣

+0.02 (0.12%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
復華全球債券組合基金	2006/09/13	無限制	不配息	台幣31.91億	台幣	16.3400	+0.02	+0.12%	+1.24%	+3.29%	本頁基金
所有級別累計				台幣31.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.30%	--	28/351	92%
3個月	+4.14%	--	13/351	96%
6個月	+10.63%	--	8/351	98%
1年	+3.29%	--	297/351	15%
3年	+14.75%	--	98/351	72%
5年	+4.48%	--	87/351	75%
10年	+13.31%	--	60/351	83%
15年	+25.31%	--	26/351	93%

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.24%	--	26/351	93%
2025年	+2.15%	+3.18%	310/351	12%
2024年	+7.78%	+2.41%	8/351	98%
2023年	+6.00%	+7.18%	140/351	60%
2022年	-9.25%	-12.88%	80/351	77%
2021年	-3.18%	-2.10%	196/351	44%
2020年	+2.14%	+6.22%	160/351	54%
2019年	+6.94%	+8.37%	114/351	68%
2018年	-3.87%	--	85/351	76%
2017年	-2.15%	--	100/351	72%
2016年	+6.83%	--	29/351	92%
2015年	+1.06%	--	13/351	96%
2014年	+2.38%	--	49/351	86%
2013年	+3.66%	--	1/351	100%
2012年	+7.39%	--	27/351	92%
2011年	-5.90%	--	47/351	87%
2010年	+7.82%	--	18/351	95%
2009年	+21.73%	--	7/351	98%
2008年	-3.36%	--	16/351	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+531.0萬	217/351	38%	-2.8億	88/351	75%	-2.7億	323/351	8%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1.2億	216/351	38%	-3.8億	161/351	54%	-2.6億	323/351	8%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.7億	243/351	31%	-6.7億	163/351	54%	-5.0億	307/351	13%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+6.2億	217/351	38%	-14.3億	183/351	48%	-8.1億	343/351	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2963

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.29%

(高點14.83 ➔ 低點13.60)

2022/04/01~2022/07/15

2022/04高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/12回原高點

17個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.10%	--
3年	5.91%	--
5年	5.42%	--
10年	5.92%	--
15年	5.12%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年12月

類股配置	佔比
UBAM - Global High Yield Solution AC USD	18.15%
PIMCO GIS Emerging Mkts Bd HInst USD Acc	6.62%
UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) I-A1-acc	6.46%
UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD)(EURh)IA1a	6.43%
Schroder ISF Global Bond C Acc USD	5.77%
JPM Em Mkts Local Currency Debt I Acc USD	5.19%
M&G (Lux) Emerging Markets Bd USD C Acc	4.72%
Schroder ISF Global Credit Income C Acc	4.66%
PIMCO GIS Emerging Local Bd H Inst USD Acc	4.18%
PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt H Inst USD Acc	3.80%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年
本基金費用率	1.14%	1.14%	1.13%	1.13%	1.13%	1.11%	1.13%	1.13%	1.13%	1.11%	1.09%	1.05%	1.09%	1.09%	1.13%	1.12%	1.13%	1.08%	1.09%	0.33%
經理費率(每年)	1.00%
保管費率(每年)	0.12%
同類基金平均	1.46%	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%	1.16%	1.07%	1.18%	1.14%	1.13%	1.16%	1.14%	0.89%	1.09%	0.84%	1.05%	0.53%
同類基金最高	1.80%	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%	1.46%	1.46%	1.46%	1.45%	1.45%	1.49%	1.45%	1.17%	1.17%	1.21%	1.17%	1.12%
同類基金最低	0.19%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.20%	0.20%	0.21%	0.20%	0.17%	0.19%	0.33%	0.03%	0.89%	0.22%	0.86%	0.18%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華全球債券組合基金
ISIN Code
TW000T2218Y3
境內境外
境內
成立日期
2006/09/13
基金類型
其他
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
台幣31.91億 (2025/12/31)
基金總規模
台幣31.91億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
王品昕
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

主要投資於受益憑證

投資特色

本基金的投資特色在於「多重策略配置模型」及多重獨立策略之搭配,追求獨立多重策略分散風險下的長期穩定績效。多重獨立策略可避免單一策略面對市場情境不同的失效,提高投資效率,降低單一策略之個別風險,且「多重策略配置模型」可有效掌握強勢策略之上漲趨勢,以達成基金淨值穩定成長的效果。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;且投資於國內外債券型、固定收益型及貨幣市場型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受上述比例之限制。 (二)前款所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.前述子基金之基金註冊地同時有三地以上或主要基金註冊地〈即本基金投資達淨資產價值之百分之三十以上之基金註冊地〉發生政治、經濟或社會情勢之重大變動〈如戰爭、石油危機等〉、法令政策變更或有不可抗力情事者,投資於上述外國子基金之最低總金額得不受上述比例之限制。 2.本基金信託契約終止前一個月。 (三)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (四)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新台幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 3 規定。 (五)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或債券之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。