價值型基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析全台發行的價值型基金共26檔,含投資在「美國價值股」、「全球價值股」、「歐洲價值股」共4種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
股票型
價值型
共26筆結果
績效
風險
費用
01
美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 價值指數」,代表 ETF 為「IWD」,其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」,相關 ETF 則有 「VONV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 176.8900 2024/05/10 | +0.15% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 129.9300 2024/05/16 | +0.06% | +8.15% | +16.50% | +15.74% | +49.84% | +82.72% |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) | 44.8000 2024/05/16 | +0.67% | +8.87% | +17.58% | +19.09% | +63.75% | -- |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) | 48.2800 2024/05/16 | +0.37% | +9.90% | +21.34% | +20.46% | +59.34% | +125.92% |
景順美國價值股票基金A股 美元 | 66.3200 2024/05/16 | +0.68% | +9.64% | +21.64% | +25.30% | +62.83% | +112.77% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | 106.5700 2024/05/16 | +0.08% | +4.45% | +17.43% | +6.45% | +30.31% | +55.12% |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 561.0400 2024/05/15 | +0.96% | +7.42% | +20.02% | +20.68% | +66.82% | +182.53% |
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 | 363.9200 2024/05/16 | -0.35% | +10.71% | +26.23% | +26.97% | +90.59% | +157.41% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) | 414.6600 2024/05/16 | +0.03% | +8.46% | +18.10% | +18.45% | +57.29% | +126.68% |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 364.3000 2024/05/16 | -0.21% | +5.85% | +17.83% | +16.40% | +58.39% | -- |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 296.7400 2023/06/09 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 275.7200 2023/06/09 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
美國中小型價值股
美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2000 價值指數」,代表 ETF 為「IWN」,其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」,相關 ETF 則有 「VTWV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中小型價值股ETF (IWN) 參考指標 | 156.1900 2024/05/10 | -0.61% | +0.89% | +17.40% | -0.12% | +41.20% | +91.04% |
富蘭克林潛力組合基金A股 | 35.6300 2024/05/16 | -0.31% | +4.67% | +13.87% | +7.89% | +42.10% | +70.98% |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 316.7100 2024/05/16 | -0.51% | +6.45% | +21.03% | +5.44% | +86.46% | +121.00% |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 | 41.6400 2024/05/16 | -0.26% | +12.51% | +28.48% | +19.11% | +57.19% | +110.84% |
02
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球價值股
代表指數為「 MSCI 世界價值指數」,代表 ETF 為「GVAL」,相關 ETF 則有 「VVL.TO」、「IWVL.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球價值股ETF (GVAL) 參考指標 | 22.3600 2024/05/10 | +0.35% | +6.07% | +12.55% | +7.36% | +21.76% | +7.17% |
聯博-全球價值型基金S1股美元 | 29.1500 2024/05/16 | -0.41% | +8.65% | +17.30% | +12.03% | +51.19% | +76.67% |
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 29.4160 2024/05/16 | +0.29% | +9.91% | +21.55% | +15.42% | +49.81% | +67.59% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股 | 24.3100 2024/05/16 | -0.16% | +5.19% | +17.21% | +19.75% | +46.27% | -- |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) | 180.5700 2024/05/16 | -0.75% | +10.51% | +19.61% | -- | -- | -- |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)-不配息 | 27.2200 2024/05/16 | +0.74% | +12.02% | +22.23% | -- | -- | -- |
聯博-全球價值型基金B股美元 | 15.6700 2023/04/12 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- |
03
歐洲股市基金
歐洲價值股
代表指數為「 MSCI 歐洲價值指數」,代表 ETF 為「IEVL.L」,其他相關指數還有 「MSCI EMU Value Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲價值股ETF (IEVL) 參考指標 | 8.8030 2024/05/10 | +0.98% | +9.91% | +15.42% | +32.62% | +55.76% | -- |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | 35.7200 2024/05/16 | -0.42% | +9.67% | +17.23% | +15.56% | +36.49% | +13.50% |
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 81.7441 2024/05/16 | +0.43% | +9.51% | +10.05% | +31.75% | +40.25% | +61.26% |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 | 20.6500 2024/05/16 | -0.19% | +10.96% | +17.06% | +42.41% | +81.14% | +107.75% |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD | 50.5150 2024/05/16 | +0.09% | +12.22% | +21.30% | +27.53% | +53.85% | +79.41% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 63.5200 2024/05/16 | +0.02% | +7.26% | +3.71% | +14.14% | +38.39% | +116.72% |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD | 49.1300 2024/05/16 | +0.48% | +9.20% | +14.16% | +20.88% | +39.35% | +59.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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