境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
26.16
美元
+0.05 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.18億 | 美元 | 8.0800 | +0.01 | +0.12% | +4.22% | +7.94% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,036萬 | 美元 | 6.5000 | +0.01 | +0.15% | +3.75% | +7.05% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,891萬 | 美元 | 23.8700 | +0.04 | +0.17% | +4.74% | +8.55% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 33.7100 | +0.07 | +0.21% | +4.27% | +7.60% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,133萬 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +3.26% | +6.15% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 歐元 | 30.5000 | +0.05 | +0.16% | +3.21% | +5.65% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 7.0200 | +0.02 | +0.29% | +3.38% | +6.40% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元159萬 | 歐元 | 6.7300 | +0.01 | +0.15% | +2.39% | +4.27% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 9.7600 | +0.02 | +0.21% | +3.02% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 26.1600 | +0.05 | +0.19% | +3.73% | +6.51% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元33萬 | 歐元 | 29.1100 | +0.05 | +0.17% | +3.63% | +6.47% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 9.8400 | +0.02 | +0.20% | +3.52% | +6.77% | 看詳情 |
| T2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.3700 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.16 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 26.11 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 26.08 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 26.11 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 26.15 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 26.12 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 26.1 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 26.07 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 26.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 26.01 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 25.96 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 25.92 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 25.82 | +0.4200 | +1.65% |
| 2025/05/21 | 25.4 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 25.49 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 25.48 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 25.5 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 25.47 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 25.48 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 25.52 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 25.42 | +0.2600 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 25.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 25.16 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 25.1 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 25.08 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 25.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 25.11 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 25.04 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 25 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 25.09 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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