境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元
27.28
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.23億 | 美元 | 8.2000 | +0.01 | +0.12% | +1.15% | +8.78% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3,061萬 | 美元 | 6.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +7.83% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,220萬 | 美元 | 25.1500 | +0.01 | +0.04% | +1.17% | +9.35% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,382萬 | 美元 | 35.3500 | +0.02 | +0.06% | +1.12% | +8.40% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +6.80% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,040萬 | 歐元 | 31.6000 | +0.01 | +0.03% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +6.46% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元322萬 | 澳幣 | 7.0500 | +0.01 | +0.14% | +1.17% | +7.25% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元158萬 | 歐元 | 6.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +4.74% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 27.2800 | +0.01 | +0.04% | +1.04% | +7.32% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元41萬 | 歐元 | 30.3100 | +0.01 | +0.03% | +1.07% | +7.03% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 11.8600 | +0.01 | +0.08% | +1.11% | +7.33% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元34萬 | 美元 | 9.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +7.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.28 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 27.27 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 27.28 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 27.25 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 27.21 | -0.0800 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 27.29 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 27.27 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 27.23 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 27.24 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 27.21 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 27.19 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 27.12 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 27.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 27.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 27.11 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 27.04 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 27 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 26.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 26.99 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 26.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 26.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 26.94 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 26.87 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 26.82 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 26.86 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 26.88 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 26.9 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 26.97 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 26.95 | +0.0100 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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