境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元
9.78
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.23億 | 美元 | 8.2000 | +0.01 | +0.12% | +1.15% | +8.78% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3,061萬 | 美元 | 6.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +7.83% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,220萬 | 美元 | 25.1500 | +0.01 | +0.04% | +1.17% | +9.35% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,382萬 | 美元 | 35.3500 | +0.02 | +0.06% | +1.12% | +8.40% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +6.80% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,040萬 | 歐元 | 31.6000 | +0.01 | +0.03% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +6.46% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元322萬 | 澳幣 | 7.0500 | +0.01 | +0.14% | +1.17% | +7.25% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元158萬 | 歐元 | 6.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +4.74% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 27.2800 | +0.01 | +0.04% | +1.04% | +7.32% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元41萬 | 歐元 | 30.3100 | +0.01 | +0.03% | +1.07% | +7.03% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 11.8600 | +0.01 | +0.08% | +1.11% | +7.33% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元34萬 | 美元 | 9.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +7.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 9.77 | -0.0700 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
