境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
11.48
歐元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元38.24億 | 美元 | 48.6600 | +0.07 | +0.14% | +7.51% | +9.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元12.5億 | 美元 | 61.3500 | +0.09 | +0.15% | +8.09% | +10.78% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元5.89億 | 美元 | 14.2700 | +0.02 | +0.14% | +7.18% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5.81億 | 歐元 | 42.0900 | +0.05 | +0.12% | +6.53% | +7.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 歐元 | 29.3400 | +0.04 | +0.14% | +7.12% | +8.87% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元1.98億 | 歐元 | 11.4800 | +0.02 | +0.17% | +6.23% | +7.49% | 本頁基金 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +6.41% | -- | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,701萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +6.97% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元4,846萬 | 加幣 | 22.4000 | +0.03 | +0.13% | +7.02% | +9.06% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,178萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.02 | +0.16% | +6.31% | +7.82% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +7.00% | -- | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,382萬 | 加幣 | 13.1200 | +0.02 | +0.15% | +6.15% | +7.61% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 37.4000 | +0.05 | +0.13% | +6.95% | +8.56% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元341萬 | 澳幣 | 21.9200 | +0.03 | +0.14% | +6.77% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 11.46 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 11.4 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 11.5 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/27 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 11.23 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 11.12 | +0.2500 | +2.30% |
| 2025/05/21 | 10.87 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.98 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 10.92 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 10.73 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/01 | 10.64 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/30 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.56 | +0.0500 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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