境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
11.15
歐元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | - | 配息 | 美元37.11億 | 美元 | 45.6700 | +0.13 | +0.29% | +14.69% | +19.31% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元12.32億 | 美元 | 57.2100 | +0.17 | +0.30% | +15.74% | +20.52% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 13.7100 | +0.04 | +0.29% | +14.73% | +19.34% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元5.84億 | 歐元 | 39.9500 | +0.10 | +0.25% | +12.98% | +17.26% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2008/01/31 | - | 配息 | 美元5.66億 | 歐元 | 27.6700 | +0.08 | +0.29% | +14.01% | +18.45% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2億 | 歐元 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +12.98% | +17.25% | 本頁基金 |
| I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2016/02/19 | - | 配息 | 美元4,889萬 | 加幣 | 21.1300 | +0.06 | +0.28% | +14.84% | +19.45% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元3,928萬 | 美元 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +14.68% | +19.40% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2,727萬 | 澳幣 | 12.2000 | +0.04 | +0.33% | +13.25% | +17.63% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,597萬 | 加幣 | 12.7500 | +0.04 | +0.31% | +13.76% | +18.20% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元701萬 | 美元 | 35.3300 | +0.10 | +0.28% | +13.67% | +18.12% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 配息 | 美元265萬 | 澳幣 | 20.7400 | +0.06 | +0.29% | +13.40% | +17.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.22億約台幣2,665億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.07 | -0.1600 | -1.42% |
| 2024/11/14 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 11.2 | +0.1500 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 11.05 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 10.94 | -0.1400 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.08 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 11.15 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/10/14 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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