境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
11.15
歐元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | - | 配息 | 美元37.11億 | 美元 | 45.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元12.32億 | 美元 | 57.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 13.7100 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.046893 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元5.84億 | 歐元 | 39.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2008/01/31 | - | 配息 | 美元5.66億 | 歐元 | 27.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2億 | 歐元 | 11.1500 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.038118 | 本頁基金 | |
| I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2016/02/19 | - | 配息 | 美元4,889萬 | 加幣 | 21.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元3,928萬 | 美元 | 11.1200 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.0583 | 看詳情 | |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2,727萬 | 澳幣 | 12.2000 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.044866 | 看詳情 | |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,597萬 | 加幣 | 12.7500 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.043675 | 看詳情 | |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元701萬 | 美元 | 35.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 配息 | 美元265萬 | 澳幣 | 20.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元84.22億約台幣2,665億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.038118 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.039432 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.035144 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.039446 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.035231 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 0.035978 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.037336 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.033428 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.033965 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.039274 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 0.031586 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.033466 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.03555 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 0.029397 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.033671 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.03 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 0.032096 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 0.036143 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 0.031408 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.032684 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.029561 | 月配 | 歐元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.036061 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 0.031467 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
