境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
37.4
美元
+0.05 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元38.24億 | 美元 | 48.6600 | +0.07 | +0.14% | +7.51% | +9.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元12.5億 | 美元 | 61.3500 | +0.09 | +0.15% | +8.09% | +10.78% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元5.89億 | 美元 | 14.2700 | +0.02 | +0.14% | +7.18% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5.81億 | 歐元 | 42.0900 | +0.05 | +0.12% | +6.53% | +7.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 歐元 | 29.3400 | +0.04 | +0.14% | +7.12% | +8.87% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元1.98億 | 歐元 | 11.4800 | +0.02 | +0.17% | +6.23% | +7.49% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +6.41% | -- | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,701萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +6.97% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元4,846萬 | 加幣 | 22.4000 | +0.03 | +0.13% | +7.02% | +9.06% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,178萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.02 | +0.16% | +6.31% | +7.82% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +7.00% | -- | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,382萬 | 加幣 | 13.1200 | +0.02 | +0.15% | +6.15% | +7.61% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 37.4000 | +0.05 | +0.13% | +6.95% | +8.56% | 本頁基金 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元341萬 | 澳幣 | 21.9200 | +0.03 | +0.14% | +6.77% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.16% | +5.01% | 6/125 | 95% |
| 3個月 | +12.99% | +16.86% | 6/125 | 95% |
| 6個月 | +8.03% | +9.38% | 8/125 | 94% |
| 1年 | +8.56% | +12.12% | 16/125 | 87% |
| 3年 | +34.10% | +54.84% | 36/125 | 71% |
| 5年 | +40.92% | +69.96% | 26/125 | 79% |
| 10年 | +90.14% | -- | 10/125 | 92% |
| 15年 | +164.50% | -- | 4/125 | 97% |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.95% | +8.19% | 8/125 | 94% |
| 2024年 | +12.52% | +20.20% | 50/125 | 60% |
| 2023年 | +12.49% | +22.70% | 77/125 | 38% |
| 2022年 | -18.40% | -25.84% | 52/125 | 58% |
| 2021年 | +14.31% | +22.20% | 24/125 | 81% |
| 2020年 | +11.48% | +24.85% | 27/125 | 78% |
| 2019年 | +18.88% | +32.03% | 14/125 | 89% |
| 2018年 | -1.93% | -- | 10/125 | 92% |
| 2017年 | +15.28% | -- | 9/125 | 93% |
| 2016年 | +1.96% | -- | 18/125 | 86% |
| 2015年 | -1.52% | -- | 10/125 | 92% |
| 2014年 | +3.31% | -- | 7/125 | 94% |
| 2013年 | +15.24% | -- | 5/125 | 96% |
| 2012年 | +10.34% | -- | 6/125 | 95% |
| 2011年 | -1.32% | -- | 6/125 | 95% |
| 2010年 | +5.49% | -- | 6/125 | 95% |
| 2009年 | +22.34% | -- | 6/125 | 95% |
| 2008年 | -18.60% | -- | 3/125 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.00%
(高點32.00 ➔ 低點26.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.66%
(高點27.63 ➔ 低點21.37)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.28%
(高點24.29 ➔ 低點21.55)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.05%
(高點16.15 ➔ 低點13.72)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.24%
(高點14.81 ➔ 低點10.48)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/03回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.63% | 11.88% |
| 3年 | 11.00% | 16.51% |
| 5年 | 11.10% | 16.55% |
| 10年 | 10.63% | -- |
| 15年 | 9.98% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
