境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
39.33
美元
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元44.7億 | 美元 | 51.3600 | +0.04 | +0.08% | +13.48% | +9.98% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元14.46億 | 美元 | 65.0200 | +0.06 | +0.09% | +14.55% | +11.09% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 歐元 | 44.0200 | +0.03 | +0.07% | +11.41% | +7.79% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元6.34億 | 美元 | 14.8100 | +0.01 | +0.07% | +13.13% | +9.59% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元6.16億 | 歐元 | 30.8100 | +0.03 | +0.10% | +12.49% | +8.91% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元2.57億 | 美元 | 10.8900 | +0.01 | +0.09% | +11.89% | +8.37% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元2.35億 | 歐元 | 11.8000 | +0.01 | +0.08% | +11.05% | +7.38% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元1.37億 | 美元 | 11.7100 | +0.01 | +0.09% | +12.90% | +9.39% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元5,988萬 | 美元 | 13.5000 | +0.01 | +0.07% | +12.50% | +8.96% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元5,596萬 | 加幣 | 23.5700 | +0.02 | +0.08% | +12.61% | +9.07% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元2,734萬 | 澳幣 | 12.9800 | +0.01 | +0.08% | +11.82% | +8.24% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 | 1992/09/01 | - | 月配 | 美元1,329萬 | 加幣 | 13.5200 | +0.01 | +0.07% | +11.24% | +7.56% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元724萬 | 美元 | 39.3300 | +0.04 | +0.10% | +12.47% | +8.89% | 本頁基金 |
| A2 澳幣避險 | 1992/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 澳幣 | 23.0700 | +0.02 | +0.09% | +12.37% | +8.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元107億約台幣3,260億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 39.33 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 39.29 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 39.22 | -0.2000 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 39.42 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 39.34 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 39.2 | +0.2700 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 38.93 | +0.4000 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 38.53 | +0.2400 | +0.63% |
| 2025/11/20 | 38.29 | -0.4000 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 38.69 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/11/18 | 38.53 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 38.75 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 38.97 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 39.05 | -0.4900 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 39.54 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 39.49 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 39.44 | +0.4300 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 39.01 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 39 | -0.2000 | -0.51% |
| 2025/11/05 | 39.2 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 39.19 | -0.2800 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 39.47 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 39.43 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 39.41 | -0.2600 | -0.66% |
| 2025/10/29 | 39.67 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 39.7 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 39.63 | +0.3200 | +0.81% |
| 2025/10/24 | 39.31 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/10/23 | 39.09 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/10/22 | 38.95 | -0.0900 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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