境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
11.7542
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3500.0萬 | 25/31 | 19% | -1.8億 | 15/31 | 52% | -1.4億 | 26/31 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.7億 | 15/31 | 52% | -10.3億 | 6/31 | 81% | -7.6億 | 26/31 | 16% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +20.7億 | 6/31 | 81% | -23.6億 | 6/31 | 81% | -2.9億 | 26/31 | 16% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +48.2億 | 6/31 | 81% | -37.9億 | 6/31 | 81% | +10.3億 | 14/31 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +800.0萬 | -1500.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2300.0萬 | -3000.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5400.0萬 | -5500.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +9800.0萬 | -9200.0萬 | +600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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