境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
11.7542
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 16.9146 | +0.03 | +0.16% | +1.77% | +7.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 14.7150 | +0.02 | +0.16% | +1.62% | +6.40% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 12.9884 | +0.02 | +0.16% | +1.52% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 5.1797 | +0.01 | +0.16% | +1.53% | +5.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,011萬 | 歐元 | 171.2631 | +0.28 | +0.17% | +1.20% | +4.53% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 歐元 | 158.8588 | +0.26 | +0.17% | +1.10% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,518萬 | 美元 | 11.7542 | +0.02 | +0.16% | +1.41% | +5.51% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,786萬 | 美元 | 6.0525 | +0.01 | +0.16% | +1.63% | +6.38% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,678萬 | 美元 | 6.8628 | +0.01 | +0.16% | +1.41% | +5.50% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 歐元 | 143.6037 | +0.24 | +0.16% | +0.99% | +3.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元243萬 | 澳幣 | 104.2209 | +0.16 | +0.16% | +1.34% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣775億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.34% | +2.85% | 19/31 | 39% |
| 3個月 | +1.39% | +4.84% | 18/31 | 42% |
| 6個月 | -0.47% | -2.38% | 22/31 | 29% |
| 1年 | +5.51% | +2.50% | 18/31 | 42% |
| 3年 | +2.76% | -3.55% | 16/31 | 48% |
| 5年 | +8.48% | +0.85% | 11/31 | 65% |
| 10年 | +18.37% | +0.52% | 11/31 | 65% |
| 15年 | +46.74% | -- | 2/31 | 94% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.41% | +3.88% | 18/31 | 42% |
| 2024年 | +3.58% | -3.83% | 16/31 | 48% |
| 2023年 | +8.36% | +10.37% | 14/31 | 55% |
| 2022年 | -16.06% | -19.44% | 14/31 | 55% |
| 2021年 | -1.51% | -8.40% | 13/31 | 58% |
| 2020年 | +8.65% | +11.50% | 5/31 | 84% |
| 2019年 | +12.49% | +4.41% | 9/31 | 71% |
| 2018年 | -2.71% | -6.15% | 8/31 | 74% |
| 2017年 | +4.56% | +14.84% | 13/31 | 58% |
| 2016年 | +5.66% | +0.27% | 10/31 | 68% |
| 2015年 | -1.96% | -10.38% | 14/31 | 55% |
| 2014年 | +5.32% | -4.74% | 13/31 | 58% |
| 2013年 | -0.11% | +4.86% | 10/31 | 68% |
| 2012年 | +9.24% | +13.73% | 4/31 | 87% |
| 2011年 | +2.55% | -0.05% | 5/31 | 84% |
| 2010年 | +4.84% | -- | 1/31 | 100% |
| 2009年 | +17.51% | -- | 1/31 | 100% |
| 2008年 | -2.62% | -- | 2/31 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.97%
(高點11.50 ➔ 低點9.78)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/04
31個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.38%
(高點12.03 ➔ 低點10.06)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.02%
(高點10.37 ➔ 低點10.16)
2018/08/22~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.97%
(高點8.41 ➔ 低點8.16)
2010/11/09~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-10.80%
(高點7.04 ➔ 低點6.28)
2008/01/23~2008/10/30
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.94% | 7.80% |
| 3年 | 8.29% | 13.54% |
| 5年 | 7.38% | 11.87% |
| 10年 | 6.21% | 10.07% |
| 15年 | 5.49% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
